Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.449%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.137%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.102% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.086%-os megtérülés képvisel, a Soliton Systems K.K. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Soliton Systems K.K. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.186%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Soliton Systems K.K. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.232%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Soliton Systems K.K. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1290-ig emelkedett, míg a mélypontja $1267-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Soliton Systems K.K. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 3040.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 174.99% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (151.32%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (117.47%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
174.99%
Gyorsasági mutató
151.32%
Készpénzhányad
117.47%
Nyereségességi mutatók
3040.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.73% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.13%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.67%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.68% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.73%
Hatékony adókulcs
31.13%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.95%
EBT per EBIT
107.67%
EBIT/bevétel
13.68%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.75 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 502.32% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
151
Kintlévőségi napok
30
Működési ciklus
102.71
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készpénz-átváltási ciklus
72
Követelések forgalma
5.02
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.89
Készletforgalom
12.15
Befektetett eszközök forgalma
27.86
Eszközök forgalma
0.84
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 34.00, és a részvényenkénti szabad cash flow, 34.00, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 726.34, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
34.00
Szabad cash flow részvényenként
34.00
Részvényenkénti készpénz
726.34
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
4.74
Rövid távú fedezeti arány
7.00
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.59% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.39%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.18%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -35.24 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.59%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.39%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.18%
Kamatfedezettség
-35.24
Cash Flow/adósság arány
4.74
Vállalati saját tőke szorzó
2.04
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1028.76, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 104.51 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 600.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 569.44, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1028.76
Nettó nyereség részvényenként
104.51
Könyv szerinti érték részvényenként
600.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
569.44
Saját tőke részvényenként
600.05
Kamatadósság részvényenként
7.18
Capex részvényenként
-27.15
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -3.54%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.19%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 28.14%, és a működési jövedelem növekedése, 28.14%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 21.99%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 21.93% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-3.54%
Bruttó nyereség növekedése
12.19%
EBIT növekedés
28.14%
Üzemi eredmény növekedése
28.14%
Nettó jövedelem növekedése
21.99%
EPS növekedés
21.93%
EPS hígított növekedés
21.93%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.05%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.05%
Részvényenkénti osztalék növekedése
20.15%
Működési cash flow növekedés
58.53%
Szabad cash flow növekedés
57.39%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
81.92%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
30.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
18.46%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
421.78%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
454.52%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
42.23%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
135.12%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
516.25%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
33.54%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
140.55%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
94.18%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
62.12%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
75.37%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
62.96%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
80.23%
Követelések növekedése
-5.10%
Készletek növekedése
9.23%
Eszközök növekedése
17.47%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.75%
Adósság növekedése
-15.29%
K+F költségek növekedése
8.31%
SGA kiadások növekedése
6.07%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 12,525,976,784, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.88, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.58% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -13.81% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
12,525,976,784
Jövedelem Minőség
1.88
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.92%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.58%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-13.81%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.64%
Capex és értékcsökkenés
-159.68%
Graham szám
1187.84
Tárgyi eszközök megtérülése
8.78%
Graham nettó nettó
283.05
Működő tőke
8,550,000,000
Tárgyi eszközök értéke
10,549,000,000
Nettó forgóeszközérték
8,459,000,000
Átlagos követelések
3,896,000,000
Átlagos kötelezettségek
908,500,000
Átlagos készlet
827,500,000
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készleten lévő készlet napjai
30
ROIC
15.97%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.14, és az ár-könyvérték arány, 2.14, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.25, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 37.82, és az ár/üzemi cash flow, 37.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.14
Ár-könyvérték arány
2.14
Ár/értékesítés arány
1.25
Ár cash flow arány
37.82
Vállalati érték többszörös
12.53
Árfolyam Fair Value
2.14
Ár/működési cash flow arány
37.82
Ár/szabad cash flow arány
37.82
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.32
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.66
Vállalati érték az EBITDA felett
4.28
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.44
Eredményhozam
7.51%
Szabad cash flow hozam
12.18%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
