Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.643%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.192%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.253% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.258%-os megtérülés képvisel, a Kaltura, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kaltura, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.451%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kaltura, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.447%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kaltura, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.26-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.23-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kaltura, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KLTR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 98.00% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (92.94%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (36.07%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
98.00%
Gyorsasági mutató
92.94%
Készpénzhányad
36.07%
Nyereségességi mutatók
KLTR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -20.41% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -23.84%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 123.84%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.05%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -19.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-20.41%
Hatékony adókulcs
-23.84%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
123.84%
EBT per EBIT
106.05%
EBIT/bevétel
-19.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.98 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
93
Működési ciklus
36.85
Kintlévőségek kintlévő napjai
47
Készpénz-átváltási ciklus
-10
Követelések forgalma
9.91
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.82
Befektetett eszközök forgalma
5.44
Eszközök forgalma
1.02
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.04, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.50, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.02
Szabad cash flow részvényenként
-0.04
Részvényenkénti készpénz
0.50
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
2.29
Cash Flow fedezeti arány
-0.06
Rövid távú fedezeti arány
-0.51
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.78
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.78
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.93% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.44 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 55.81%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.03%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -9.88 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.93%
Adósság-tőke arány
1.44
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
55.81%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
59.03%
Kamatfedezettség
-9.88
Cash Flow/adósság arány
-0.06
Vállalati saját tőke szorzó
6.89
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.27, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.34 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.13, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.27
Nettó nyereség részvényenként
-0.34
Könyv szerinti érték részvényenként
0.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.13
Saját tőke részvényenként
0.22
Kamatadósság részvényenként
0.29
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.77%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.26%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 35.96%, és a működési jövedelem növekedése, 35.96%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 32.31%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 35.85% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.77%
Bruttó nyereség növekedése
5.26%
EBIT növekedés
35.96%
Üzemi eredmény növekedése
35.96%
Nettó jövedelem növekedése
32.31%
EPS növekedés
35.85%
EPS hígított növekedés
35.85%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
6.04%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
6.04%
Működési cash flow növekedés
81.68%
Szabad cash flow növekedés
75.99%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
64.45%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
64.45%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
32.92%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-2218.55%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-2218.55%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-235.06%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-172.12%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-172.12%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
27.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
152.47%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
152.47%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
127.56%
Követelések növekedése
-19.02%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-10.88%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-34.03%
Adósság növekedése
-6.83%
K+F költségek növekedése
-10.75%
SGA kiadások növekedése
-7.68%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 284,310,183.15, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.18, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.28 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 29.24% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.40% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 47.80% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
284,310,183.15
Jövedelem Minőség
0.18
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.28
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
29.24%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.40%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
47.80%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.34%
Capex és értékcsökkenés
-86.92%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
17.11%
Graham szám
1.29
Tárgyi eszközök megtérülése
-26.96%
Graham nettó nettó
-0.46
Működő tőke
1,189,000
Tárgyi eszközök értéke
18,561,000
Nettó forgóeszközérték
-52,318,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
26,049,000
Átlagos kötelezettségek
6,533,000
Átlagos készlet
5,379,500.5
Kintlévőségi napok
49
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
ROIC
-64.91%
ROE
-1.53%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.12, és az ár-könyvérték arány, 7.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.03, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -34.62, és az ár/üzemi cash flow, -77.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.12
Ár-könyvérték arány
7.12
Ár/értékesítés arány
1.03
Ár cash flow arány
-77.74
Vállalati érték többszörös
-5.70
Árfolyam Fair Value
7.12
Ár/működési cash flow arány
-77.74
Ár/szabad cash flow arány
-34.62
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
8.89
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.62
Vállalati érték az EBITDA felett
-9.29
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-33.15
Eredményhozam
-17.20%
Szabad cash flow hozam
-4.70%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
