Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.638%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.522%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.435% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.129%-os megtérülés képvisel, a Joint Stock Company Kaspi.kz ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Joint Stock Company Kaspi.kz eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.825%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Joint Stock Company Kaspi.kz tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.646%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Joint Stock Company Kaspi.kz részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $96-ig emelkedett, míg a mélypontja $90.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Joint Stock Company Kaspi.kz részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A KKS.F likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 100.37% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (99.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (12.72%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
100.37%
Gyorsasági mutató
99.41%
Készpénzhányad
12.72%
Nyereségességi mutatók
KKS.F jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 52.82% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.12%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.30%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.19%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 52.20% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
52.82%
Hatékony adókulcs
17.12%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.30%
EBT per EBIT
101.19%
EBIT/bevétel
52.20%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.00 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
99
Működési ciklus
810.27
Kintlévőségek kintlévő napjai
2582
Készpénz-átváltási ciklus
-1772
Követelések forgalma
0.45
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.14
Befektetett eszközök forgalma
11.90
Eszközök forgalma
0.30
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5842.22, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5576.78, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3528.47, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.34 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.54, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5842.22
Szabad cash flow részvényenként
5576.78
Részvényenkénti készpénz
3528.47
Kifizetési arány
0.34
Működési cash flow értékesítési arány
0.54
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
5.15
Tőkeköltségek fedezeti aránya
22.01
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.13
Osztalékfizetési arány
0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.11% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.16 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.90%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.90%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.11%
Adósság-tőke arány
0.16
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
13.90%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
13.90%
Cash Flow/adósság arány
5.15
Vállalati saját tőke szorzó
5.19
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9956.23, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4431.43 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5678.52, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5810.67, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9956.23
Nettó nyereség részvényenként
4431.43
Könyv szerinti érték részvényenként
5678.52
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5810.67
Saját tőke részvényenként
5678.52
Kamatadósság részvényenként
853.21
Capex részvényenként
-264.71
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 50.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 39.39%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 38.61%, és a működési jövedelem növekedése, 38.61%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 43.81%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 45.23% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
50.29%
Bruttó nyereség növekedése
39.39%
EBIT növekedés
38.61%
Üzemi eredmény növekedése
38.61%
Nettó jövedelem növekedése
43.81%
EPS növekedés
45.23%
EPS hígított növekedés
45.26%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.97%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.99%
Részvényenkénti osztalék növekedése
169.22%
Működési cash flow növekedés
8.34%
Szabad cash flow növekedés
9.81%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
589.04%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
395.05%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
195.39%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1102.86%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
2983.98%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
80.90%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
13158.58%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
692.52%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
225.70%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
604.59%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
431.94%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
178.48%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
222.68%
Eszközök növekedése
33.20%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
32.91%
Adósság növekedése
-39.36%
K+F költségek növekedése
45.80%
SGA kiadások növekedése
77.95%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,368,403,020,041.335, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.69% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.46% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -4.54% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,368,403,020,041.335
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.69%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.46%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.54%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.66%
Graham szám
23794.72
Tárgyi eszközök megtérülése
12.39%
Graham nettó nettó
-1691.47
Működő tőke
974,473,000,000
Tárgyi eszközök értéke
1,071,596,000,000
Nettó forgóeszközérték
793,269,000,000
Átlagos követelések
2,133,320,000,000
Átlagos kötelezettségek
4,691,901,000,000
Kintlévőségi napok
824
Kintlévőségek kintlévő napjai
2964
ROIC
66.89%
ROE
0.78%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.40, és az ár-könyvérték arány, 7.40, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.86, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.45, és az ár/üzemi cash flow, 8.89, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.40
Ár-könyvérték arány
7.40
Ár/értékesítés arány
4.86
Ár cash flow arány
8.89
Vállalati érték többszörös
9.80
Árfolyam Fair Value
7.40
Ár/működési cash flow arány
8.89
Ár/szabad cash flow arány
9.45
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.45
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.90
Vállalati érték az EBITDA felett
7.38
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.66
Eredményhozam
10.48%
Szabad cash flow hozam
13.15%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
