Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.658%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.651%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.641% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.601%-os megtérülés képvisel, a Bridgeline Digital, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Bridgeline Digital, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.649%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Bridgeline Digital, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.829%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Bridgeline Digital, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.23-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.17-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Bridgeline Digital, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BLIN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 71.33% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (60.76%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.18%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
71.33%
Gyorsasági mutató
60.76%
Készpénzhányad
32.18%
Nyereségességi mutatók
BLIN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -64.74% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.94%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.06%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.45%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -65.10% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-64.74%
Hatékony adókulcs
0.94%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.06%
EBT per EBIT
99.45%
EBIT/bevétel
-65.10%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.71 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
61
Működési ciklus
29.35
Kintlévőségek kintlévő napjai
77
Készpénz-átváltási ciklus
-48
Követelések forgalma
12.44
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.73
Befektetett eszközök forgalma
38.32
Eszközök forgalma
0.94
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.05, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.14, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.05
Szabad cash flow részvényenként
-0.05
Részvényenkénti készpénz
0.14
Működési cash flow értékesítési arány
-0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.04
Cash Flow fedezeti arány
-0.66
Rövid távú fedezeti arány
-1.39
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-28.26
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-28.26
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.93% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.07 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.81%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.96%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 51.15 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.93%
Adósság-tőke arány
0.07
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.81%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
6.96%
Kamatfedezettség
51.15
Cash Flow/adósság arány
-0.66
Vállalati saját tőke szorzó
1.52
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.52, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.91 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.10, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.18, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.52
Nettó nyereség részvényenként
-0.91
Könyv szerinti érték részvényenként
1.10
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.18
Saját tőke részvényenként
1.10
Kamatadósság részvényenként
0.09
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -5.55%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -7.10%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -472.13%, és a működési jövedelem növekedése, -472.13%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -539.86%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -533.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-5.55%
Bruttó nyereség növekedése
-7.10%
EBIT növekedés
-472.13%
Üzemi eredmény növekedése
-472.13%
Nettó jövedelem növekedése
-539.86%
EPS növekedés
-533.33%
EPS hígított növekedés
-533.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.81%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.55%
Működési cash flow növekedés
306.72%
Szabad cash flow növekedés
176.60%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-99.92%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-99.05%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-50.30%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
100.43%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
100.20%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
118.98%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
99.69%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
98.94%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1087.64%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-99.94%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-97.90%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-10.22%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-15.06%
Eszközök növekedése
-35.92%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-44.69%
Adósság növekedése
-32.07%
K+F költségek növekedése
14.36%
SGA kiadások növekedése
-7.99%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,368,949.557, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.03, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.20 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 23.16% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 75.76% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -9.03% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,368,949.557
Jövedelem Minőség
-0.03
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.20
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
23.16%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
75.76%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.03%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.16%
Capex és értékcsökkenés
-1.61%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.59%
Graham szám
4.73
Tárgyi eszközök megtérülése
-220.81%
Graham nettó nettó
-0.29
Működő tőke
-1,090,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,898,000
Nettó forgóeszközérték
-2,512,000
Átlagos követelések
1,093,000
Átlagos kötelezettségek
1,113,500
Kintlévőségi napok
23
Kintlévőségek kintlévő napjai
91
ROIC
-78.22%
ROE
-0.82%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.23, és az ár-könyvérték arány, 1.23, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.86, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -24.17, és az ár/üzemi cash flow, -25.03, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.23
Ár-könyvérték arány
1.23
Ár/értékesítés arány
0.86
Ár cash flow arány
-25.03
Vállalati érték többszörös
2.18
Árfolyam Fair Value
1.23
Ár/működési cash flow arány
-25.03
Ár/szabad cash flow arány
-24.17
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.46
Vállalati érték az EBITDA felett
1.16
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
26.60
Eredményhozam
-109.01%
Szabad cash flow hozam
2.91%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
