Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.536%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.391%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.391% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.109%-os megtérülés képvisel, a Adyen N.V. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Adyen N.V. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.356%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Adyen N.V. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.314%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Adyen N.V. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1227.16-ig emelkedett, míg a mélypontja $1150.32-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Adyen N.V. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ADYYF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 145.02% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (143.35%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (133.22%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
145.02%
Gyorsasági mutató
143.35%
Készpénzhányad
133.22%
Nyereségességi mutatók
ADYYF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 52.83% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.92%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 135.24%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 39.06% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
52.83%
Hatékony adókulcs
25.92%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.08%
EBT per EBIT
135.24%
EBIT/bevétel
39.06%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.45 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 423.73% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
143
Kintlévőségi napok
31
Működési ciklus
116.85
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készpénz-átváltási ciklus
67
Követelések forgalma
4.24
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.38
Készletforgalom
11.89
Befektetett eszközök forgalma
7.34
Eszközök forgalma
0.28
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 53.16, és a részvényenkénti szabad cash flow, 49.85, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 267.86, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.62, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
53.16
Szabad cash flow részvényenként
49.85
Részvényenkénti készpénz
267.86
Működési cash flow értékesítési arány
0.62
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
7.39
Rövid távú fedezeti arány
32.54
Tőkeköltségek fedezeti aránya
16.08
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
16.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.33% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.07 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.19%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.61%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 218.58 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.33%
Adósság-tőke arány
0.07
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.19%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
6.61%
Kamatfedezettség
218.58
Cash Flow/adósság arány
7.39
Vállalati saját tőke szorzó
3.04
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 60.09, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 22.52 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 101.60, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 101.32, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
60.09
Nettó nyereség részvényenként
22.52
Könyv szerinti érték részvényenként
101.60
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
101.32
Saját tőke részvényenként
101.60
Kamatadósság részvényenként
7.35
Capex részvényenként
-2.25
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -79.15%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -29.99%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 5.82%, és a működési jövedelem növekedése, 5.82%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 23.79%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 23.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-79.15%
Bruttó nyereség növekedése
-29.99%
EBIT növekedés
5.82%
Üzemi eredmény növekedése
5.82%
Nettó jövedelem növekedése
23.79%
EPS növekedés
23.67%
EPS hígított növekedés
23.34%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.12%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.36%
Működési cash flow növekedés
-64.69%
Szabad cash flow növekedés
-66.50%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1057.20%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
7.19%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-50.09%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
367.16%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
76.69%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-31.54%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
6034.35%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
406.28%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
160.94%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2327.11%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
414.40%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
152.28%
Követelések növekedése
34.13%
Készletek növekedése
18.90%
Eszközök növekedése
25.63%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
30.47%
Adósság növekedése
9.84%
K+F költségek növekedése
-32.60%
SGA kiadások növekedése
265.54%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 28,053,067,804.139, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.02, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.19% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.09% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -9.77% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
28,053,067,804.139
Jövedelem Minőség
1.02
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.19%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.09%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.77%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.74%
Capex és értékcsökkenés
-81.62%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.51%
Graham szám
226.88
Tárgyi eszközök megtérülése
7.30%
Graham nettó nettó
77.89
Működő tőke
2,807,431,000
Tárgyi eszközök értéke
3,142,110,000
Nettó forgóeszközérték
2,625,616,000
Átlagos követelések
551,267,500
Átlagos kötelezettségek
17,016,000
Átlagos készlet
96,196,500
Kintlévőségi napok
124
Kintlévőségek kintlévő napjai
6
Készleten lévő készlet napjai
41
ROIC
15.92%
ROE
0.22%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 11.90, és az ár-könyvérték arány, 11.90, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 14.02, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 24.27, és az ár/üzemi cash flow, 22.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
11.90
Ár-könyvérték arány
11.90
Ár/értékesítés arány
14.02
Ár cash flow arány
22.74
Ár-nyereség-növekedési arány
4.05
Vállalati érték többszörös
39.53
Árfolyam Fair Value
11.90
Ár/működési cash flow arány
22.74
Ár/szabad cash flow arány
24.27
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
11.47
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
15.05
Vállalati érték az EBITDA felett
34.60
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
39.31
Eredményhozam
1.93%
Szabad cash flow hozam
1.78%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
