Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.417%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.154%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.101% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.115%-os megtérülés képvisel, a Aucnet Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Aucnet Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.199%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Aucnet Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.258%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Aucnet Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2608-ig emelkedett, míg a mélypontja $2579-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Aucnet Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 3964.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 255.41% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (202.84%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (161.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
255.41%
Gyorsasági mutató
202.84%
Készpénzhányad
161.50%
Nyereségességi mutatók
3964.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.92% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 35.29%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 63.36%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.47%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 15.39% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.92%
Hatékony adókulcs
35.29%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
63.36%
EBT per EBIT
103.47%
EBIT/bevétel
15.39%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.55 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 864.32% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
203
Kintlévőségi napok
44
Működési ciklus
85.94
Kintlévőségek kintlévő napjai
124
Készpénz-átváltási ciklus
-38
Követelések forgalma
8.64
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.95
Készletforgalom
8.35
Befektetett eszközök forgalma
27.04
Eszközök forgalma
1.14
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 66.48, és a részvényenkénti szabad cash flow, 66.48, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 827.40, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
66.48
Szabad cash flow részvényenként
66.48
Részvényenkénti készpénz
827.40
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 49727.21 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
49727.21
Vállalati saját tőke szorzó
1.71
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1742.36, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 175.79 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 891.67, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 843.02, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1742.36
Nettó nyereség részvényenként
175.79
Könyv szerinti érték részvényenként
891.67
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
843.02
Saját tőke részvényenként
891.67
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-31.63
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.04%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 0.94%, és a működési jövedelem növekedése, 0.94%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 0.53%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 10.23% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.04%
Bruttó nyereség növekedése
3.69%
EBIT növekedés
0.94%
Üzemi eredmény növekedése
0.94%
Nettó jövedelem növekedése
0.53%
EPS növekedés
10.23%
EPS hígított növekedés
10.44%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-8.80%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-8.98%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.64%
Működési cash flow növekedés
13.12%
Szabad cash flow növekedés
14.17%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
149.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
145.48%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
100.21%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
2508.37%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
98.48%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
38.27%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
242.93%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
182.67%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
156.39%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
222.97%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
42.33%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
27.66%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
89.39%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
113.34%
Követelések növekedése
4.73%
Készletek növekedése
13.59%
Eszközök növekedése
1.48%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.93%
SGA kiadások növekedése
6.58%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 25,809,843,944, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.17, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.59% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -15.37% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
25,809,843,944
Jövedelem Minőség
1.17
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.59%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-15.37%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.82%
Capex és értékcsökkenés
-99.98%
Graham szám
1877.97
Tárgyi eszközök megtérülése
11.96%
Graham nettó nettó
372.21
Működő tőke
18,833,935,000
Tárgyi eszközök értéke
20,952,011,000
Nettó forgóeszközérték
15,361,176,000
Átlagos követelések
4,897,070,000
Átlagos kötelezettségek
4,667,400,499.5
Átlagos készlet
2,843,583,000
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségek kintlévő napjai
123
Készleten lévő készlet napjai
44
ROIC
19.46%
ROE
0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.82, és az ár-könyvérték arány, 2.82, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.44, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 39.77, és az ár/üzemi cash flow, 39.77, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.82
Ár-könyvérték arány
2.82
Ár/értékesítés arány
1.44
Ár cash flow arány
39.77
Vállalati érték többszörös
11.75
Árfolyam Fair Value
2.82
Ár/működési cash flow arány
39.77
Ár/szabad cash flow arány
39.77
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.05
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.60
Vállalati érték az EBITDA felett
3.46
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.04
Eredményhozam
9.63%
Szabad cash flow hozam
9.54%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
