Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.164%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.062%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.051% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.033%-os megtérülés képvisel, a Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.060%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.069%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $13.22-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.92-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 600444.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 217.81% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (161.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (71.55%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
217.81%
Gyorsasági mutató
161.96%
Készpénzhányad
71.55%
Nyereségességi mutatók
600444.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.26% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.94%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.12%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.26%
Hatékony adókulcs
18.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.94%
EBT per EBIT
100.12%
EBIT/bevétel
6.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.18 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 171.24% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
162
Kintlévőségi napok
148
Működési ciklus
360.77
Kintlévőségek kintlévő napjai
53
Készpénz-átváltási ciklus
308
Követelések forgalma
1.71
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.89
Készletforgalom
2.47
Befektetett eszközök forgalma
13.53
Eszközök forgalma
0.65
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.48, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.06
Szabad cash flow részvényenként
0.06
Részvényenkénti készpénz
2.48
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
0.59
Rövid távú fedezeti arány
1.62
Tőkeköltségek fedezeti aránya
91.86
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
91.86
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.28% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.41%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.20%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 81.34 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.28%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.41%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.20%
Kamatfedezettség
81.34
Cash Flow/adósság arány
0.59
Vállalati saját tőke szorzó
1.76
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.11, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.66, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.61, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.11
Nettó nyereség részvényenként
0.27
Könyv szerinti érték részvényenként
4.66
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.61
Saját tőke részvényenként
4.66
Kamatadósság részvényenként
0.42
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -5.08%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -2.14%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -3.21%, és a működési jövedelem növekedése, -3.21%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -2.89%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -3.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-5.08%
Bruttó nyereség növekedése
-2.14%
EBIT növekedés
-3.21%
Üzemi eredmény növekedése
-3.21%
Nettó jövedelem növekedése
-2.89%
EPS növekedés
-3.57%
EPS hígított növekedés
-3.57%
Működési cash flow növekedés
259.80%
Szabad cash flow növekedés
375.99%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
40.86%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
25.51%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
6.71%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
234.44%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
43.61%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-83.54%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
583.78%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-15.15%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-12.10%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10991.51%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
22.29%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
11.56%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
83.47%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-13.33%
Követelések növekedése
-27.43%
Készletek növekedése
-7.65%
Eszközök növekedése
9.98%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.32%
Adósság növekedése
167.26%
K+F költségek növekedése
-26.84%
SGA kiadások növekedése
173.30%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,818,635,680, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.31, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.81% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.53% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.01% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,818,635,680
Jövedelem Minőség
1.31
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.81%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.53%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.01%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.07%
Capex és értékcsökkenés
-2.89%
Graham szám
5.35
Tárgyi eszközök megtérülése
3.19%
Graham nettó nettó
1.15
Működő tőke
584,219,662
Tárgyi eszközök értéke
675,416,475
Nettó forgóeszközérték
569,121,812
Átlagos követelések
312,545,407
Átlagos kötelezettségek
171,810,470
Átlagos készlet
233,156,734.5
Kintlévőségi napok
128
Kintlévőségek kintlévő napjai
86
Készleten lévő készlet napjai
130
ROIC
5.39%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.01, és az ár-könyvérték arány, 3.01, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.66, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 229.88, és az ár/üzemi cash flow, 227.34, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.01
Ár-könyvérték arány
3.01
Ár/értékesítés arány
2.66
Ár cash flow arány
227.34
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.09
Vállalati érték többszörös
41.52
Árfolyam Fair Value
3.01
Ár/működési cash flow arány
227.34
Ár/szabad cash flow arány
229.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.22
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.43
Vállalati érték az EBITDA felett
25.24
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
34.72
Eredményhozam
1.82%
Szabad cash flow hozam
2.36%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. (600444.SS) a SHH a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya 51.778 a 2024-ban.
Mi a Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. részvények ticker szimbóluma?
A Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. részvények ticker szimbóluma 600444.SS.
Mi a vállalat IPO-dátuma?
A Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. tőzsdei bevezetésének dátuma 2004-02-19.
Mi a vállalat jelenlegi részvényára?
A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 13.950 CNY.
Mekkora ma a tőzsdei tőke?
A részvény mai piaci kapitalizációja 2042586900.000.
