Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.301%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.022%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.002% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.001%-os megtérülés képvisel, a Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.001%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.017%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.48-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.17-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 603011.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 152.24% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (81.78%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (27.37%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
152.24%
Gyorsasági mutató
81.78%
Készpénzhányad
27.37%
Nyereségességi mutatók
603011.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.82% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 100.82%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 5.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 129.34%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.18% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.82%
Hatékony adókulcs
100.82%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
5.72%
EBT per EBIT
129.34%
EBIT/bevétel
2.18%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.52 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
82
Kintlévőségi napok
360
Működési ciklus
566.81
Kintlévőségek kintlévő napjai
110
Készpénz-átváltási ciklus
457
Követelések forgalma
1.76
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.33
Készletforgalom
1.01
Befektetett eszközök forgalma
3.98
Eszközök forgalma
0.43
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 1.03, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 21.13 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.29
Részvényenkénti készpénz
1.03
Kifizetési arány
21.13
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Cash Flow fedezeti arány
0.14
Rövid távú fedezeti arány
0.15
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.00
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.70
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.95% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.44 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.57%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.76%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.21 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.95%
Adósság-tőke arány
0.44
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.57%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.76%
Kamatfedezettség
1.21
Cash Flow/adósság arány
0.14
Vállalati saját tőke szorzó
1.85
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.55, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.03 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.49, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.29, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.55
Nettó nyereség részvényenként
0.03
Könyv szerinti érték részvényenként
4.49
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.29
Saját tőke részvényenként
4.49
Kamatadósság részvényenként
2.09
Capex részvényenként
-0.26
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.15%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -1.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -85.01%, és a működési jövedelem növekedése, -85.01%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 27.02%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 12.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.15%
Bruttó nyereség növekedése
-1.69%
EBIT növekedés
-85.01%
Üzemi eredmény növekedése
-85.01%
Nettó jövedelem növekedése
27.02%
EPS növekedés
12.00%
EPS hígított növekedés
12.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
13.28%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
13.28%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-36.87%
Működési cash flow növekedés
221.80%
Szabad cash flow növekedés
97.33%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
107.66%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
98.21%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
85.72%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
267.22%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
468.87%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
224.16%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-75.97%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-70.82%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-43.03%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
221.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
15.81%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
16.55%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
22.66%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-5.04%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
5.25%
Követelések növekedése
-2.56%
Készletek növekedése
23.63%
Eszközök növekedése
7.96%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-10.26%
Adósság növekedése
69.32%
K+F költségek növekedése
-0.46%
SGA kiadások növekedése
92.94%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,030,933,698.24, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 7.65, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.65% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.31% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -102.71% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,030,933,698.24
Jövedelem Minőség
7.65
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.65%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.31%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-102.71%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.45%
Capex és értékcsökkenés
-273.49%
Graham szám
1.84
Tárgyi eszközök megtérülése
0.45%
Graham nettó nettó
0.13
Működő tőke
971,298,136
Tárgyi eszközök értéke
1,628,817,132
Nettó forgóeszközérték
950,535,370
Átlagos követelések
1,147,610,858
Átlagos kötelezettségek
657,355,446.5
Átlagos készlet
1,045,349,009
Kintlévőségi napok
236
Kintlévőségek kintlévő napjai
159
Készleten lévő készlet napjai
341
ROIC
0.23%
ROE
0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.78, és az ár-könyvérték arány, 1.78, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.15, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6572.11, és az ár/üzemi cash flow, 27.78, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.78
Ár-könyvérték arány
1.78
Ár/értékesítés arány
2.15
Ár cash flow arány
27.78
Vállalati érték többszörös
34.87
Árfolyam Fair Value
1.78
Ár/működési cash flow arány
27.78
Ár/szabad cash flow arány
6572.11
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.67
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.30
Vállalati érték az EBITDA felett
50.81
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
31.68
Eredményhozam
0.45%
Szabad cash flow hozam
-0.09%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. (603011.SS) a SHH a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya 1378.030 a 2024-ban.
Mi a Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. részvények ticker szimbóluma?
