VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Prayasvin Bhanubhai Patel BE, MBA
Teljes munkaidős alkalmazottak:652
Város:Vallabh Vidyanagar
Cím:Anand-Sojitra Road
IPO:2000-01-03
CIK:
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.409%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.219%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.184% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.167%-os megtérülés képvisel, a Elecon Engineering Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Elecon Engineering Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.471%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Elecon Engineering Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.246%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Elecon Engineering Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $980-ig emelkedett, míg a mélypontja $952-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Elecon Engineering Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ELECON.BO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 304.79% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (228.32%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (65.94%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
304.79%
Gyorsasági mutató
228.32%
Készpénzhányad
65.94%
Nyereségességi mutatók
ELECON.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 23.85% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.76%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.96%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 109.08%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.86% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
23.85%
Hatékony adókulcs
23.76%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.96%
EBT per EBIT
109.08%
EBIT/bevétel
21.86%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.05 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 435.28% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
228
Kintlévőségi napok
73
Működési ciklus
157.11
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
Készpénz-átváltási ciklus
95
Követelések forgalma
4.35
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.90
Készletforgalom
4.98
Befektetett eszközök forgalma
3.11
Eszközök forgalma
0.91
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 28.51, és a részvényenkénti szabad cash flow, 28.51, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 41.59, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
28.51
Szabad cash flow részvényenként
28.51
Részvényenkénti készpénz
41.59
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
4.54
Rövid távú fedezeti arány
28.95
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.32% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.57%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.21%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 49.02 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.32%
Adósság-tőke arány
0.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.57%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
4.21%
Kamatfedezettség
49.02
Cash Flow/adósság arány
4.54
Vállalati saját tőke szorzó
1.32
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 172.67, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 31.69 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 142.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 132.11, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
172.67
Nettó nyereség részvényenként
31.69
Könyv szerinti érték részvényenként
142.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
132.11
Saját tőke részvényenként
142.95
Kamatadósság részvényenként
7.05
Capex részvényenként
-2.81
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 28.10%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.45%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 45.64%, és a működési jövedelem növekedése, 45.64%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 49.71%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 49.69% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
28.10%
Bruttó nyereség növekedése
0.45%
EBIT növekedés
45.64%
Üzemi eredmény növekedése
45.64%
Nettó jövedelem növekedése
49.71%
EPS növekedés
49.69%
EPS hígított növekedés
49.69%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
114.25%
Működési cash flow növekedés
20.25%
Szabad cash flow növekedés
29.80%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
46.65%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
59.52%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
87.02%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
126.65%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
326.82%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
50.30%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
2413.82%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
407.15%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
516.96%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
192.67%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
108.83%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
74.48%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
82.32%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
24450.16%
Követelések növekedése
23.29%
Készletek növekedése
-17.60%
Eszközök növekedése
22.63%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
25.40%
Adósság növekedése
36.61%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
402.92%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 107,758,224,069.65, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.05, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.73% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -8.45% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
107,758,224,069.65
Jövedelem Minőség
1.05
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.73%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.45%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.63%
Capex és értékcsökkenés
-61.84%
Graham szám
319.26
Tárgyi eszközök megtérülése
17.76%
Graham nettó nettó
35.23
Működő tőke
8,177,400,000
Tárgyi eszközök értéke
14,823,100,000
Nettó forgóeszközérték
6,970,800,000
Átlagos követelések
4,030,567,500
Átlagos kötelezettségek
2,037,582,500
Átlagos készlet
2,542,690,500
Kintlévőségi napok
84
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készleten lévő készlet napjai
67
ROIC
19.24%
ROE
0.22%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.06, és az ár-könyvérték arány, 7.06, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.84, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 35.39, és az ár/üzemi cash flow, 35.39, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.06
Ár-könyvérték arány
7.06
Ár/értékesítés arány
5.84
Ár cash flow arány
35.39
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.45
Vállalati érték többszörös
23.02
Árfolyam Fair Value
7.06
Ár/működési cash flow arány
35.39
Ár/szabad cash flow arány
35.39
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.84
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.56
Vállalati érték az EBITDA felett
22.71
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
28.90
Eredményhozam
3.24%
Szabad cash flow hozam
3.11%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
