Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.334%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.072%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.067% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.039%-os megtérülés képvisel, a BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.078%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.076%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $26.47-ig emelkedett, míg a mélypontja $24.87-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 688097.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 188.77% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (107.00%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (29.77%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
188.77%
Gyorsasági mutató
107.00%
Készpénzhányad
29.77%
Nyereségességi mutatók
688097.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.22% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 4.21%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 93.40%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.12%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.21% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.22%
Hatékony adókulcs
4.21%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
93.40%
EBT per EBIT
100.12%
EBIT/bevétel
7.21%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.89 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
107
Kintlévőségi napok
338
Működési ciklus
554.70
Kintlévőségek kintlévő napjai
178
Készpénz-átváltási ciklus
377
Követelések forgalma
1.69
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.05
Készletforgalom
1.08
Befektetett eszközök forgalma
5.20
Eszközök forgalma
0.58
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.24, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.46, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.40, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.17 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.24
Szabad cash flow részvényenként
-1.46
Részvényenkénti készpénz
2.40
Kifizetési arány
0.17
Működési cash flow értékesítési arány
-0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.18
Cash Flow fedezeti arány
-0.27
Rövid távú fedezeti arány
-0.31
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-5.61
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-3.59
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 25.50% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.49 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.19%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.99%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.80 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
25.50%
Adósság-tőke arány
0.49
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
6.19%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
32.99%
Kamatfedezettség
5.80
Cash Flow/adósság arány
-0.27
Vállalati saját tőke szorzó
1.93
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 10.87, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.88 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.39, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.21, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
10.87
Nettó nyereség részvényenként
0.88
Könyv szerinti érték részvényenként
9.39
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.21
Saját tőke részvényenként
9.39
Kamatadósság részvényenként
3.85
Capex részvényenként
-0.23
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.59%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.37%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -19.77%, és a működési jövedelem növekedése, -19.77%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 17.80%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.59%
Bruttó nyereség növekedése
5.37%
EBIT növekedés
-19.77%
Üzemi eredmény növekedése
-19.77%
Nettó jövedelem növekedése
17.80%
EPS növekedés
18.67%
EPS hígított növekedés
17.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.19%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.19%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-5.38%
Működési cash flow növekedés
-692.89%
Szabad cash flow növekedés
-13.61%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
152.80%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
55.51%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
67.88%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-137.98%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-105.77%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
76.01%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
14.55%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-2.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
47.01%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
268.10%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
181.10%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
114.27%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
294.88%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-10.32%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
86.60%
Követelések növekedése
17.67%
Készletek növekedése
-10.17%
Eszközök növekedése
2.65%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.11%
Adósság növekedése
9.23%
K+F költségek növekedése
0.73%
SGA kiadások növekedése
11.41%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 14,422,873,109, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.15, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 10.27% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.08% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 177.72% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
14,422,873,109
Jövedelem Minőség
-0.15
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
10.27%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.08%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
177.72%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.08%
Capex és értékcsökkenés
-108.06%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.20%
Graham szám
13.61
Tárgyi eszközök megtérülése
5.05%
Graham nettó nettó
2.09
Működő tőke
3,365,392,241
Tárgyi eszközök értéke
4,100,177,249
Nettó forgóeszközérték
2,906,830,146
Átlagos követelések
2,500,235,675
Átlagos kötelezettségek
1,544,917,927
Átlagos készlet
2,572,835,320.5
Kintlévőségi napok
204
Kintlévőségek kintlévő napjai
165
Készleten lévő készlet napjai
277
ROIC
6.72%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.21, és az ár-könyvérték arány, 2.21, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.96, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -14.26, és az ár/üzemi cash flow, -16.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.21
Ár-könyvérték arány
2.21
Ár/értékesítés arány
1.96
Ár cash flow arány
-16.76
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.41
Vállalati érték többszörös
15.73
Árfolyam Fair Value
2.21
Ár/működési cash flow arány
-16.76
Ár/szabad cash flow arány
-14.26
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.37
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.98
Vállalati érték az EBITDA felett
21.40
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-254.65
Eredményhozam
2.77%
Szabad cash flow hozam
-1.12%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
