Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.062%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -1.719%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -2.097% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.435%-os megtérülés képvisel, a Hydract A/S ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hydract A/S eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.678%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hydract A/S tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.435%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hydract A/S részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.76-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hydract A/S részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HYDRCT.CO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 170.82% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (149.72%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (61.80%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
170.82%
Gyorsasági mutató
149.72%
Készpénzhányad
61.80%
Nyereségességi mutatók
HYDRCT.CO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -174.51% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -29.25%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 120.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.50%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -171.94% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-174.51%
Hatékony adókulcs
-29.25%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
120.18%
EBT per EBIT
101.50%
EBIT/bevétel
-171.94%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.71 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 130.74% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
150
Kintlévőségi napok
57
Működési ciklus
336.25
Kintlévőségek kintlévő napjai
173
Készpénz-átváltási ciklus
164
Követelések forgalma
1.31
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.11
Készletforgalom
6.39
Befektetett eszközök forgalma
6.19
Eszközök forgalma
0.21
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.45, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.45, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.17, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -1.46, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.45
Szabad cash flow részvényenként
-0.45
Részvényenkénti készpénz
0.17
Működési cash flow értékesítési arány
-1.46
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-1.32
Rövid távú fedezeti arány
-5.42
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.88% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.37 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.84%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.98%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -52.87 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.88%
Adósság-tőke arány
0.37
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
21.84%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
26.98%
Kamatfedezettség
-52.87
Cash Flow/adósság arány
-1.32
Vállalati saját tőke szorzó
1.61
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.21, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.43 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.93, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.06, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.21
Nettó nyereség részvényenként
-0.43
Könyv szerinti érték részvényenként
0.93
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.06
Saját tőke részvényenként
0.93
Kamatadósság részvényenként
0.35
Capex részvényenként
-0.14
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 371.74%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 74.56%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 26.27%, és a működési jövedelem növekedése, 26.27%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -32.94%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 10.42% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
371.74%
Bruttó nyereség növekedése
74.56%
EBIT növekedés
26.27%
Üzemi eredmény növekedése
26.27%
Nettó jövedelem növekedése
-32.94%
EPS növekedés
10.42%
EPS hígított növekedés
10.42%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
48.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
48.00%
Működési cash flow növekedés
11.70%
Szabad cash flow növekedés
6.84%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
688.62%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
688.62%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-61.87%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-102.21%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-102.21%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-28.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-140.95%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-140.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-196.39%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-38.87%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-38.87%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9.93%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
248.16%
Készletek növekedése
-48.26%
Eszközök növekedése
14.34%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-46.29%
Adósság növekedése
421.52%
K+F költségek növekedése
12.28%
SGA kiadások növekedése
-11.06%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 90,540,424.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.70, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.95 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 39.31% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 65.67% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 45.49% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
90,540,424.2
Jövedelem Minőség
0.70
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.95
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
39.31%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
65.67%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
45.49%
Capex a bevételhez viszonyítva
-66.40%
Capex és értékcsökkenés
-188.30%
Graham szám
3.01
Tárgyi eszközök megtérülése
-84.39%
Graham nettó nettó
-0.20
Működő tőke
5,924,454
Tárgyi eszközök értéke
-1,737,498
Nettó forgóeszközérték
-3,379,174
Átlagos követelések
4,733,779.5
Átlagos kötelezettségek
3,066,369.5
Átlagos készlet
2,342,356.5
Kintlévőségi napok
419
Kintlévőségek kintlévő napjai
259
Készleten lévő készlet napjai
86
ROIC
-33.87%
ROE
-0.47%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.85, és az ár-könyvérték arány, 1.85, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.53, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.79, és az ár/üzemi cash flow, -3.79, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.85
Ár-könyvérték arány
1.85
Ár/értékesítés arány
5.53
Ár cash flow arány
-3.79
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
-3.58
Árfolyam Fair Value
1.85
Ár/működési cash flow arány
-3.79
Ár/szabad cash flow arány
-3.79
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.96
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
14.12
Vállalati érték az EBITDA felett
-10.25
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.68
Eredményhozam
-15.82%
Szabad cash flow hozam
-16.02%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
