Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.400%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.136%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.095% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.114%-os megtérülés képvisel, a Aalberts N.V. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Aalberts N.V. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.198%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Aalberts N.V. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.209%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Aalberts N.V. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $45.34-ig emelkedett, míg a mélypontja $45.34-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Aalberts N.V. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AALBF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 159.82% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (60.40%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.37%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
159.82%
Gyorsasági mutató
60.40%
Készpénzhányad
13.37%
Nyereségességi mutatók
AALBF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.76% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.48%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.90%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.58% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.76%
Hatékony adókulcs
24.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.48%
EBT per EBIT
93.90%
EBIT/bevétel
13.58%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.60 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségi napok
100
Működési ciklus
130.14
Kintlévőségek kintlévő napjai
53
Készpénz-átváltási ciklus
77
Követelések forgalma
12.26
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.85
Készletforgalom
3.64
Befektetett eszközök forgalma
4.00
Eszközök forgalma
1.20
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.68, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.56, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.21, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.26 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.68
Szabad cash flow részvényenként
3.56
Részvényenkénti készpénz
1.21
Kifizetési arány
0.26
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.53
Cash Flow fedezeti arány
1.05
Rövid távú fedezeti arány
3.97
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.15
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.58
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.98% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.29 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.33%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.18%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 13.68 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.98%
Adósság-tőke arány
0.29
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
17.33%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.18%
Kamatfedezettség
13.68
Cash Flow/adósság arány
1.05
Vállalati saját tőke szorzó
1.68
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 30.10, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.86 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 22.33, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.70, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
30.10
Nettó nyereség részvényenként
2.86
Könyv szerinti érték részvényenként
22.33
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.70
Saját tőke részvényenként
22.33
Kamatadósság részvényenként
6.72
Capex részvényenként
-2.12
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.91%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.84%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 4.04%, és a működési jövedelem növekedése, 4.04%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -0.47%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -0.35% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.91%
Bruttó nyereség növekedése
2.84%
EBIT növekedés
4.04%
Üzemi eredmény növekedése
4.04%
Nettó jövedelem növekedése
-0.47%
EPS növekedés
-0.35%
EPS hígított növekedés
-0.35%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.15%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-32.67%
Működési cash flow növekedés
98.99%
Szabad cash flow növekedés
468.43%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
62.52%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
20.66%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
27.52%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
130.57%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
53.14%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
30.51%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
134.79%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
32.77%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
169.62%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
135.90%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
49.48%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
39.16%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
607.67%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
70.90%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
38.85%
Követelések növekedése
3.94%
Készletek növekedése
-9.73%
Eszközök növekedése
-1.72%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.49%
Adósság növekedése
-19.50%
SGA kiadások növekedése
205.22%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,913,417,351.027, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.06, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 34.96% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -47.67% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,913,417,351.027
Jövedelem Minőség
1.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
34.96%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-47.67%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.06%
Capex és értékcsökkenés
-117.77%
Graham szám
37.90
Tárgyi eszközök megtérülése
11.73%
Graham nettó nettó
-6.98
Működő tőke
535,600,000
Tárgyi eszközök értéke
1,070,700,000
Nettó forgóeszközérték
-190,100,000
Átlagos követelések
398,900,000
Átlagos kötelezettségek
453,500,000
Átlagos készlet
866,950,000
Kintlévőségi napok
45
Kintlévőségek kintlévő napjai
128
Készleten lévő készlet napjai
240
ROIC
11.06%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.89, és az ár-könyvérték arány, 1.89, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.94, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.83, és az ár/üzemi cash flow, 6.32, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.89
Ár-könyvérték arány
1.89
Ár/értékesítés arány
0.94
Ár cash flow arány
6.32
Ár-nyereség-növekedési arány
0.68
Vállalati érték többszörös
4.27
Árfolyam Fair Value
1.89
Ár/működési cash flow arány
6.32
Ár/szabad cash flow arány
11.83
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.48
Vállalati érték az EBITDA felett
8.01
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.98
Eredményhozam
7.29%
Szabad cash flow hozam
5.95%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
