Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.367%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.580%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.012% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.000%-os megtérülés képvisel, a Arlington Asset Investment Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Arlington Asset Investment Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.002%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Arlington Asset Investment Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.024%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Arlington Asset Investment Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.78-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.66-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Arlington Asset Investment Corp. részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
AAIC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.78% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 79.48%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 20.52%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 9.96%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 58.02% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.78%
Hatékony adókulcs
79.48%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
20.52%
EBT per EBIT
9.96%
EBIT/bevétel
58.02%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.41, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.41, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.32, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 4.64 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.32, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.41
Szabad cash flow részvényenként
-0.41
Részvényenkénti készpénz
0.32
Kifizetési arány
4.64
Működési cash flow értékesítési arány
-0.32
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-0.13
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-5.86
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.01% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.41 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.92%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.92%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.63 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.01%
Adósság-tőke arány
0.41
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
28.92%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
28.92%
Kamatfedezettség
0.63
Cash Flow/adósság arány
-0.13
Vállalati saját tőke szorzó
4.06
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.06, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.19 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.57, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 31.89, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.06
Nettó nyereség részvényenként
0.19
Könyv szerinti érték részvényenként
7.57
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
31.89
Saját tőke részvényenként
7.57
Kamatadósság részvényenként
9.65
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 596.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 596.44%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 409.36%, és a működési jövedelem növekedése, 409.36%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 157.03%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 131.03% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
596.44%
Bruttó nyereség növekedése
596.44%
EBIT növekedés
409.36%
Üzemi eredmény növekedése
409.36%
Nettó jövedelem növekedése
157.03%
EPS növekedés
131.03%
EPS hígított növekedés
131.03%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-11.13%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-9.50%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.39%
Működési cash flow növekedés
-129.31%
Szabad cash flow növekedés
-129.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-77.61%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-63.93%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
32.02%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-101.90%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-101.40%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-103.67%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-98.99%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-72.20%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-50.90%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-83.40%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-49.75%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-17.41%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-97.89%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-95.85%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-92.23%
Követelések növekedése
17.70%
Eszközök növekedése
24.82%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.11%
Adósság növekedése
103.49%
SGA kiadások növekedése
20.94%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 310,046,810, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.25, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
310,046,810
Jövedelem Minőség
-0.25
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.49
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
11.58%
Graham szám
5.67
Tárgyi eszközök megtérülése
0.54%
Graham nettó nettó
-5.35
Működő tőke
-173,423,000
Tárgyi eszközök értéke
915,913,000
Nettó forgóeszközérték
255,682,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
166,801,000
Átlagos készlet
-700,767,000
Kintlévőségi napok
2156
Készleten lévő készlet napjai
-44016
ROIC
2.96%
ROE
0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.64, és az ár-könyvérték arány, 0.64, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.82, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -11.83, és az ár/üzemi cash flow, -11.73, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.64
Ár-könyvérték arány
0.64
Ár/értékesítés arány
3.82
Ár cash flow arány
-11.73
Ár-nyereség-növekedési arány
-3.53
Vállalati érték többszörös
2.99
Árfolyam Fair Value
0.64
Ár/működési cash flow arány
-11.73
Ár/szabad cash flow arány
-11.83
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.39
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
10.15
Vállalati érték az EBITDA felett
14.18
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-225.49
Eredményhozam
6.45%
Szabad cash flow hozam
-1.63%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
