Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.467%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 6.972%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.330% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.001%-os megtérülés képvisel, a Western Asset Mortgage Capital Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Western Asset Mortgage Capital Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.032%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Western Asset Mortgage Capital Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.028%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Western Asset Mortgage Capital Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.85-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.1131-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Western Asset Mortgage Capital Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WMC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 242.32% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (309.92%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (167.87%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
242.32%
Gyorsasági mutató
309.92%
Készpénzhányad
167.87%
Nyereségességi mutatók
WMC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -133.02% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 75.25%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 24.78%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -19.08%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 697.19% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-133.02%
Hatékony adókulcs
75.25%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
24.78%
EBT per EBIT
-19.08%
EBIT/bevétel
697.19%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.42 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 42.27% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
310
Működési ciklus
863.58
Kintlévőségek kintlévő napjai
414
Készpénz-átváltási ciklus
449
Követelések forgalma
0.42
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.88
Készletforgalom
6454500.00
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.11, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.07, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -3.12 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.11
Szabad cash flow részvényenként
0.11
Részvényenkénti készpénz
4.07
Kifizetési arány
-3.12
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.07
Osztalékfizetési arány
0.20
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 88.07% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 25.25 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 96.19%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 96.19%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.42 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
88.07%
Adósság-tőke arány
25.25
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
96.19%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
96.19%
Kamatfedezettség
0.42
Vállalati saját tőke szorzó
28.67
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, -10.49, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -14.16 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.70, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.70, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
-10.49
Nettó nyereség részvényenként
-14.16
Könyv szerinti érték részvényenként
15.70
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.70
Saját tőke részvényenként
15.70
Kamatadósság részvényenként
391.49
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -113.92%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -102.76%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 198.11%, és a működési jövedelem növekedése, 198.11%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -71.39%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -71.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-113.92%
Bruttó nyereség növekedése
-102.76%
EBIT növekedés
198.11%
Üzemi eredmény növekedése
198.11%
Nettó jövedelem növekedése
-71.39%
EPS növekedés
-71.43%
EPS hígított növekedés
-71.43%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-25.53%
Működési cash flow növekedés
650.22%
Szabad cash flow növekedés
650.22%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-141.63%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-162.05%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-82.07%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-81.94%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
126.29%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-169.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-207.18%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-92.97%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-85.92%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-85.11%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-66.82%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-85.52%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-84.67%
Követelések növekedése
-38.05%
Eszközök növekedése
-13.18%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-50.90%
Adósság növekedése
8.05%
SGA kiadások növekedése
-31.35%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,179,193,564.04, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.18, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,179,193,564.04
Jövedelem Minőség
-0.18
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
-0.07
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
-0.69%
Graham szám
70.72
Tárgyi eszközök megtérülése
-3.48%
Graham nettó nettó
-383.72
Működő tőke
-51,422,000
Tárgyi eszközök értéke
94,812,000
Nettó forgóeszközérték
-2,323,121,000
Befektetett tőke
23
Átlagos követelések
31,192,500
Átlagos kötelezettségek
15,554,500
Átlagos készlet
-52,999.5
Kintlévőségi napok
-138
Kintlévőségek kintlévő napjai
925
ROIC
2.11%
ROE
-0.90%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.71, és az ár-könyvérték arány, 0.71, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.31, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 86.64, és az ár/üzemi cash flow, 86.64, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.71
Ár-könyvérték arány
0.71
Ár/értékesítés arány
6.31
Ár cash flow arány
86.64
Ár-nyereség-növekedési arány
0.10
Vállalati érték többszörös
-85.34
Árfolyam Fair Value
0.71
Ár/működési cash flow arány
86.64
Ár/szabad cash flow arány
86.64
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.58
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
-34.41
Vállalati érték az EBITDA felett
41.87
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
140.67
Eredményhozam
-155.40%
Szabad cash flow hozam
28.17%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
