Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.907%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.653%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.552% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.027%-os megtérülés képvisel, a Ready Capital Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ready Capital Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.142%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ready Capital Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.032%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ready Capital Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.8-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.51-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ready Capital Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A -23.64% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (-5253.48%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (-2930.05%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
-23.64%
Gyorsasági mutató
-5253.48%
Készpénzhányad
-2930.05%
Nyereségességi mutatók
RC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 60.62% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.89%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 91.03%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 92.82%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 65.31% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
60.62%
Hatékony adókulcs
2.89%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
91.03%
EBT per EBIT
92.82%
EBIT/bevétel
65.31%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A -0.24 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A -53 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a -29 készpénz-átalakítási ciklus és a 468.52% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
-5253
Kintlévőségi napok
-827
Működési ciklus
-749.53
Kintlévőségek kintlévő napjai
265
Készpénz-átváltási ciklus
-1015
Követelések forgalma
4.69
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.38
Készletforgalom
-0.44
Befektetett eszközök forgalma
242.26
Eszközök forgalma
0.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.31, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.31, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.99, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.63 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.31
Szabad cash flow részvényenként
0.31
Részvényenkénti készpénz
0.99
Kifizetési arány
0.63
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Rövid távú fedezeti arány
0.36
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.25
Osztalékfizetési arány
0.14
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 75.35% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.68 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 78.35%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 78.63%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.56 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
75.35%
Adósság-tőke arány
3.68
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
78.35%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
78.63%
Kamatfedezettség
0.56
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
4.88
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.73, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.31 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 17.35, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 16.99, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.73
Nettó nyereség részvényenként
2.31
Könyv szerinti érték részvényenként
17.35
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
16.99
Saját tőke részvényenként
17.35
Kamatadósság részvényenként
68.72
Capex részvényenként
6.33
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 146.63%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 163.59%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 39.68%, és a működési jövedelem növekedése, 39.68%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 74.74%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 36.36% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
146.63%
Bruttó nyereség növekedése
163.59%
EBIT növekedés
39.68%
Üzemi eredmény növekedése
39.68%
Nettó jövedelem növekedése
74.74%
EPS növekedés
36.36%
EPS hígított növekedés
48.34%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
37.39%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
26.77%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-16.65%
Működési cash flow növekedés
-84.95%
Szabad cash flow növekedés
173.74%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
245.91%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
56.72%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
53.77%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-67.07%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-91.58%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-71.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
151.96%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
25.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
176.85%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-20.74%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
2.20%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
14.37%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2.34%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-8.42%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
38.37%
Követelések növekedése
1492.12%
Készletek növekedése
-93.81%
Eszközök növekedése
7.06%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.07%
Adósság növekedése
0.38%
K+F költségek növekedése
-17.47%
SGA kiadások növekedése
-28.73%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 10,560,614,338.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.15, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.65% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.28% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 1718.46% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
10,560,614,338.5
Jövedelem Minőség
0.15
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.65%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.28%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1718.46%
Capex a bevételhez viszonyítva
81.85%
Capex és értékcsökkenés
4593.35%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.67%
Graham szám
30.04
Tárgyi eszközök megtérülése
2.76%
Graham nettó nettó
-64.79
Működő tőke
-206,595,000
Tárgyi eszközök értéke
2,495,062,000
Nettó forgóeszközérték
-9,648,507,000
Befektetett tőke
4
Átlagos követelések
69,766,000
Átlagos kötelezettségek
109,071,000
Átlagos készlet
62,172,000
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségek kintlévő napjai
224
Készleten lévő készlet napjai
39
ROIC
7.17%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.58, és az ár-könyvérték arány, 0.58, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.38, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 27.05, és az ár/üzemi cash flow, 27.57, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.58
Ár-könyvérték arány
0.58
Ár/értékesítés arány
2.38
Ár cash flow arány
27.57
Vállalati érték többszörös
-20.59
Árfolyam Fair Value
0.58
Ár/működési cash flow arány
27.57
Ár/szabad cash flow arány
27.05
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.59
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
9.30
Vállalati érték az EBITDA felett
30.07
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
195.34
Eredményhozam
22.55%
Szabad cash flow hozam
65.32%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
