Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.574%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.467%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.389% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.021%-os megtérülés képvisel, a Ares Commercial Real Estate Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ares Commercial Real Estate Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.069%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ares Commercial Real Estate Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.027%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ares Commercial Real Estate Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.06-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.82-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ares Commercial Real Estate Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ACRE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 146.55% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (146.55%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (95.04%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
146.55%
Gyorsasági mutató
146.55%
Készpénzhányad
95.04%
Nyereségességi mutatók
ACRE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -39.02% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.33%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.67%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -83.52%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 46.71% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-39.02%
Hatékony adókulcs
0.33%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.67%
EBT per EBIT
-83.52%
EBIT/bevétel
46.71%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.47 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 446.11% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
147
Működési ciklus
81.82
Készpénz-átváltási ciklus
82
Követelések forgalma
4.46
Eszközök forgalma
0.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.86, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.86, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.35, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -1.67 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.41, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.86
Szabad cash flow részvényenként
0.86
Részvényenkénti készpénz
2.35
Kifizetési arány
-1.67
Működési cash flow értékesítési arány
0.41
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.45
Rövid távú fedezeti arány
0.45
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.63
Osztalékfizetési arány
0.14
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.96% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség -32.46 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.96%
Adósság-tőke arány
0.17
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
14.84%
Kamatfedezettség
-32.46
Cash Flow/adósság arány
0.45
Vállalati saját tőke szorzó
3.51
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.54, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.72 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.53, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.53, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.54
Nettó nyereség részvényenként
-0.72
Könyv szerinti érték részvényenként
11.53
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.53
Saját tőke részvényenként
11.53
Kamatadósság részvényenként
31.81
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 76.14%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 213.92%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 68.90%, és a működési jövedelem növekedése, 68.90%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -230.49%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -224.14% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
76.14%
Bruttó nyereség növekedése
213.92%
EBIT növekedés
68.90%
Üzemi eredmény növekedése
68.90%
Nettó jövedelem növekedése
-230.49%
EPS növekedés
-224.14%
EPS hígított növekedés
-226.32%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
5.04%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.14%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.70%
Működési cash flow növekedés
-18.14%
Szabad cash flow növekedés
-18.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
98.95%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
82.61%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
48.30%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-35.67%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-37.30%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-10.51%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-198.77%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-152.93%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-208.12%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-46.10%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-22.71%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-19.62%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
43.05%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
24.41%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
7.90%
Követelések növekedése
-97.21%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
-9.64%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-20.29%
Adósság növekedése
-6.89%
SGA kiadások növekedése
4.98%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,068,891,499.28, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.20, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,068,891,499.28
Jövedelem Minőség
-1.20
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.08%
Graham szám
13.63
Tárgyi eszközök megtérülése
-1.70%
Graham nettó nettó
-27.87
Működő tőke
86,211,000
Tárgyi eszközök értéke
625,849,000
Nettó forgóeszközérték
-1,463,055,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
68,082,500
Átlagos kötelezettségek
2,088,000
Átlagos készlet
-3,282,499.5
Kintlévőségi napok
7
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
ROIC
7.24%
ROE
-0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.61, és az ár-könyvérték arány, 0.61, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.21, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.87, és az ár/üzemi cash flow, 7.86, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.61
Ár-könyvérték arány
0.61
Ár/értékesítés arány
3.21
Ár cash flow arány
7.86
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.21
Vállalati érték többszörös
6.64
Árfolyam Fair Value
0.61
Ár/működési cash flow arány
7.86
Ár/szabad cash flow arány
7.87
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.90
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
10.77
Vállalati érték az EBITDA felett
12.62
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
44.22
Eredményhozam
-6.91%
Szabad cash flow hozam
8.32%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
