Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.413%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.006%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.009% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.014%-os megtérülés képvisel, a The Aaron's Company, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Aaron's Company, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.035%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Aaron's Company, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.008%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Aaron's Company, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.69-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Aaron's Company, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AAN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 2128.19% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (1123.53%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (548.54%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
2128.19%
Gyorsasági mutató
1123.53%
Készpénzhányad
548.54%
Nyereségességi mutatók
AAN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -0.99% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.04%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 91.96%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 175.40%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -0.56% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-0.99%
Hatékony adókulcs
8.04%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
91.96%
EBT per EBIT
175.40%
EBIT/bevétel
-0.56%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 21.28 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 11 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 5 készpénz-átalakítási ciklus és a 6162.85% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1124
Kintlévőségi napok
19
Működési ciklus
25.40
Készpénz-átváltási ciklus
25
Követelések forgalma
61.63
Készletforgalom
18.74
Befektetett eszközök forgalma
3.69
Eszközök forgalma
1.48
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.30, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.19, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.34, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.64 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.30
Szabad cash flow részvényenként
0.19
Részvényenkénti készpénz
1.34
Kifizetési arány
-0.64
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.06
Cash Flow fedezeti arány
0.47
Rövid távú fedezeti arány
13.49
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.06
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.91
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.92% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.32 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.45%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.61 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.92%
Adósság-tőke arány
0.32
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
23.45%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
24.10%
Kamatfedezettség
0.61
Cash Flow/adósság arány
0.47
Vállalati saját tőke szorzó
2.66
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 69.53, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.09 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 22.29, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 16.97, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
69.53
Nettó nyereség részvényenként
0.09
Könyv szerinti érték részvényenként
22.29
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
16.97
Saját tőke részvényenként
22.29
Kamatadósság részvényenként
23.14
Capex részvényenként
-3.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -4.87%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -3.65%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -91.86%, és a működési jövedelem növekedése, -91.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 153.47%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 153.94% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-4.87%
Bruttó nyereség növekedése
-3.65%
EBIT növekedés
-91.86%
Üzemi eredmény növekedése
-91.86%
Nettó jövedelem növekedése
153.47%
EPS növekedés
153.94%
EPS hígított növekedés
153.41%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.33%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.73%
Részvényenkénti osztalék növekedése
11.19%
Működési cash flow növekedés
5.86%
Szabad cash flow növekedés
37.70%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
135.67%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
30.86%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
35.76%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
43.96%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
6.15%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-44.18%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-94.24%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-93.88%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
101.17%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
48.13%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-3.69%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6.17%
Követelések növekedése
14.21%
Készletek növekedése
-9.79%
Eszközök növekedése
-1.72%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-1.00%
Adósság növekedése
-5.71%
SGA kiadások növekedése
53.75%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 972,484,640, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 63.91, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.97% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -52.33% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
972,484,640
Jövedelem Minőség
63.91
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.35
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.97%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-52.33%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.41%
Capex és értékcsökkenés
-17.18%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.56%
Graham szám
6.78
Tárgyi eszközök megtérülése
0.17%
Graham nettó nettó
-22.34
Működő tőke
385,925,000
Tárgyi eszközök értéke
522,230,000
Nettó forgóeszközérték
-304,342,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
47,026,000
Átlagos kötelezettségek
120,578,500
Átlagos készlet
751,096,500
Kintlévőségi napok
9
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készleten lévő készlet napjai
255
ROIC
-2.42%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.34, és az ár-könyvérték arány, 0.34, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.09, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 39.46, és az ár/üzemi cash flow, 2.25, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.34
Ár-könyvérték arány
0.34
Ár/értékesítés arány
0.09
Ár cash flow arány
2.25
Ár-nyereség-növekedési arány
0.29
Vállalati érték többszörös
3.38
Árfolyam Fair Value
0.34
Ár/működési cash flow arány
2.25
Ár/szabad cash flow arány
39.46
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.49
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.45
Vállalati érték az EBITDA felett
1.48
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.39
Eredményhozam
0.84%
Szabad cash flow hozam
25.68%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
