Egyszerűbben fogalmazva, American Eagle Outfitters, Inc. rendelkezik 197.157 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.374%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.070%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.032% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.044%-os megtérülés képvisel, a American Eagle Outfitters, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A American Eagle Outfitters, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.101%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a American Eagle Outfitters, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.123%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
American Eagle Outfitters, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $24.42-ig emelkedett, míg a mélypontja $23.63-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a American Eagle Outfitters, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AEO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 160.84% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (78.78%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (39.73%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
160.84%
Gyorsasági mutató
78.78%
Készpénzhányad
39.73%
Nyereségességi mutatók
AEO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.56% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.11%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.89%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 65.23%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.99% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.56%
Hatékony adókulcs
29.11%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.89%
EBT per EBIT
65.23%
EBIT/bevétel
6.99%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.61 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
79
Kintlévőségi napok
71
Működési ciklus
88.17
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
Készpénz-átváltási ciklus
58
Követelések forgalma
21.22
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.28
Készletforgalom
5.14
Befektetett eszközök forgalma
3.06
Eszközök forgalma
1.35
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.94, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.06, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.30, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.49 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.94
Szabad cash flow részvényenként
2.06
Részvényenkénti készpénz
2.30
Kifizetési arány
0.49
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.70
Cash Flow fedezeti arány
0.49
Rövid távú fedezeti arány
2.04
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.25
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 30.51% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.68 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.16%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.57%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -298.96 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
30.51%
Adósság-tőke arány
0.68
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
34.16%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
40.57%
Kamatfedezettség
-298.96
Cash Flow/adósság arány
0.49
Vállalati saját tőke szorzó
2.24
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 26.89, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.87 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.88, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.49, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
26.89
Nettó nyereség részvényenként
0.87
Könyv szerinti érték részvényenként
8.88
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.49
Saját tőke részvényenként
8.88
Kamatadósság részvényenként
6.07
Capex részvényenként
-0.89
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.45%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.01%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 47.51%, és a működési jövedelem növekedése, 47.51%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 35.88%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 24.64% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.45%
Bruttó nyereség növekedése
3.01%
EBIT növekedés
47.51%
Üzemi eredmény növekedése
47.51%
Nettó jövedelem növekedése
35.88%
EPS növekedés
24.64%
EPS hígított növekedés
34.38%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-4.08%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.08%
Részvényenkénti osztalék növekedése
34.92%
Működési cash flow növekedés
42.93%
Szabad cash flow növekedés
297.97%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
55.88%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
17.91%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
18.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
147.43%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
15.01%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
142.48%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
100.68%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-41.29%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
168.70%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
45.86%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
21.99%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
35.14%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
13.58%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-21.95%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
210.13%
Követelések növekedése
2.29%
Készletek növekedése
9.50%
Eszközök növekedése
4.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.22%
Adósság növekedése
-13.29%
SGA kiadások növekedése
12.94%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,895,103,420, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.42, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.98% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -30.04% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,895,103,420
Jövedelem Minőség
3.42
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.24
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.98%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.04%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.32%
Capex és értékcsökkenés
-73.92%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.97%
Graham szám
13.18
Tárgyi eszközök megtérülése
4.70%
Graham nettó nettó
-6.08
Működő tőke
542,178,000
Tárgyi eszközök értéke
1,465,347,000
Nettó forgóeszközérték
-715,761,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
245,160,000
Átlagos kötelezettségek
251,324,000
Átlagos készlet
612,872,500
Kintlévőségi napok
17
Kintlévőségek kintlévő napjai
28
Készleten lévő készlet napjai
68
ROIC
8.93%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.79, és az ár-könyvérték arány, 2.79, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.92, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.90, és az ár/üzemi cash flow, 8.34, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.79
Ár-könyvérték arány
2.79
Ár/értékesítés arány
0.92
Ár cash flow arány
8.34
Ár-nyereség-növekedési arány
1.09
Vállalati érték többszörös
6.62
Árfolyam Fair Value
2.79
Ár/működési cash flow arány
8.34
Ár/szabad cash flow arány
11.90
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.34
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.93
Vállalati érték az EBITDA felett
8.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.43
Eredményhozam
4.18%
Szabad cash flow hozam
10.00%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
