Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.507%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.398%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.456% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.813%-os megtérülés képvisel, a Aino Health AB (publ) ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Aino Health AB (publ) eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 4.235%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Aino Health AB (publ) tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 16.830%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Aino Health AB (publ) részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.415-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.307-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Aino Health AB (publ) részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AINO.ST likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 37.93% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (37.93%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (10.25%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
37.93%
Gyorsasági mutató
37.93%
Készpénzhányad
10.25%
Nyereségességi mutatók
AINO.ST jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -44.59% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -2.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 102.38%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 111.95%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -39.83% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-44.59%
Hatékony adókulcs
-2.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
102.38%
EBT per EBIT
111.95%
EBIT/bevétel
-39.83%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.38 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
38
Működési ciklus
59.12
Készpénz-átváltási ciklus
59
Követelések forgalma
6.17
Befektetett eszközök forgalma
241.59
Eszközök forgalma
1.78
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.07, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.02, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.07
Szabad cash flow részvényenként
-0.07
Részvényenkénti készpénz
0.02
Működési cash flow értékesítési arány
-0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-38.25
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.22% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -0.22 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, -28.98%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, -28.98%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -8.30 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.22%
Adósság-tőke arány
-0.22
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
-28.98%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
-28.98%
Kamatfedezettség
-8.30
Cash Flow/adósság arány
-38.25
Vállalati saját tőke szorzó
-18.40
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.44, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.19 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -0.01, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.16, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.44
Nettó nyereség részvényenként
-0.19
Könyv szerinti érték részvényenként
-0.01
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.16
Saját tőke részvényenként
-0.01
Kamatadósság részvényenként
0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.14%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -152.56%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 35.83%, és a működési jövedelem növekedése, 35.83%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 30.61%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 42.42% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.14%
Bruttó nyereség növekedése
-152.56%
EBIT növekedés
35.83%
Üzemi eredmény növekedése
35.83%
Nettó jövedelem növekedése
30.61%
EPS növekedés
42.42%
EPS hígított növekedés
42.42%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
15.99%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
15.99%
Működési cash flow növekedés
51.35%
Szabad cash flow növekedés
51.35%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-79.78%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-55.73%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-62.45%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
20.90%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
85.21%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
79.70%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-72.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
81.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
67.34%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-126.53%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.94%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-101.78%
Követelések növekedése
-5.00%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-22.53%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
71.83%
Adósság növekedése
-75.11%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-6.94%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 21,210,160.18, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.59, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
21,210,160.18
Jövedelem Minőség
0.59
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
59.39%
Graham szám
0.24
Tárgyi eszközök megtérülése
-195.54%
Graham nettó nettó
-0.18
Működő tőke
-8,686,000
Tárgyi eszközök értéke
-8,706,000
Nettó forgóeszközérték
-8,850,000
Átlagos követelések
3,976,000
Átlagos kötelezettségek
879,500
Átlagos készlet
0.5
Kintlévőségi napok
59
ROIC
1650.35%
ROE
14.61%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -34.76, és az ár-könyvérték arány, -34.76, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.06, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -4.04, és az ár/üzemi cash flow, -4.04, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-34.76
Ár-könyvérték arány
-34.76
Ár/értékesítés arány
1.06
Ár cash flow arány
-4.04
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.03
Vállalati érték többszörös
-4.08
Árfolyam Fair Value
-34.76
Ár/működési cash flow arány
-4.04
Ár/szabad cash flow arány
-4.04
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-30.80
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.89
Vállalati érték az EBITDA felett
-3.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-3.39
Eredményhozam
-47.43%
Szabad cash flow hozam
-27.86%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
