Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.474%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.531%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.215% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.019%-os megtérülés képvisel, a Air Lease Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Air Lease Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.083%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Air Lease Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.047%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Air Lease Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $51.02-ig emelkedett, míg a mélypontja $49.87-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Air Lease Corporation részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
AL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 26.94% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.31%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 50.76%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 53.08% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
26.94%
Hatékony adókulcs
2.31%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.83%
EBT per EBIT
50.76%
EBIT/bevétel
53.08%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 15.94, és a részvényenkénti szabad cash flow, -19.54, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.99, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.21 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.65, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
15.94
Szabad cash flow részvényenként
-19.54
Részvényenkénti készpénz
4.99
Kifizetési arány
0.21
Működési cash flow értékesítési arány
0.65
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-1.23
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.45
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.44
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 3.62 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
3.62
Vállalati saját tőke szorzó
4.27
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 24.19, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.54 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 64.50, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 64.50, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
24.19
Nettó nyereség részvényenként
5.54
Könyv szerinti érték részvényenként
64.50
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
64.50
Saját tőke részvényenként
64.50
Kamatadósság részvényenként
202.20
Capex részvényenként
-40.79
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.87%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.98%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 108.49%, és a működési jövedelem növekedése, 108.49%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 733.47%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 693.10% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.87%
Bruttó nyereség növekedése
11.98%
EBIT növekedés
108.49%
Üzemi eredmény növekedése
108.49%
Nettó jövedelem növekedése
733.47%
EPS növekedés
693.10%
EPS hígított növekedés
693.10%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.56%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.17%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.02%
Működési cash flow növekedés
26.39%
Szabad cash flow növekedés
-23.19%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
186.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
59.86%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
36.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
144.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
39.30%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
64.11%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
195.23%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
20.32%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
21.93%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
159.52%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
48.96%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
20.76%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1468.78%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
213.98%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
59.94%
Követelések növekedése
1285.04%
Készletek növekedése
-3744.79%
Eszközök növekedése
7.24%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.33%
Adósság növekedése
2.91%
SGA kiadások növekedése
27.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 23,377,340,390.72, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.84, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya -2.10% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -259.20% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
23,377,340,390.72
Jövedelem Minőség
2.84
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
-2.10%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-259.20%
Capex a bevételhez viszonyítva
-168.64%
Capex és értékcsökkenés
-423.66%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.29%
Graham szám
89.64
Tárgyi eszközök megtérülése
1.98%
Graham nettó nettó
-207.64
Működő tőke
-843,509,000
Tárgyi eszközök értéke
7,800,379,000
Nettó forgóeszközérték
-22,827,722,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
182,659,500
Átlagos kötelezettségek
930,519,500
Átlagos készlet
-485,209,500
Kintlévőségi napok
46
Kintlévőségek kintlévő napjai
247
Készleten lévő készlet napjai
-200
ROIC
3.95%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.76, és az ár-könyvérték arány, 0.76, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.04, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.56, és az ár/üzemi cash flow, 3.12, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.76
Ár-könyvérték arány
0.76
Ár/értékesítés arány
2.04
Ár cash flow arány
3.12
Ár-nyereség-növekedési arány
0.20
Vállalati érték többszörös
3.76
Árfolyam Fair Value
0.76
Ár/működési cash flow arány
3.12
Ár/szabad cash flow arány
-2.56
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.65
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.71
Vállalati érték az EBITDA felett
12.92
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.38
Eredményhozam
13.20%
Szabad cash flow hozam
-59.74%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
