Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.555%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.110%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.103% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.033%-os megtérülés képvisel, a Alcon Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Alcon Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.048%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Alcon Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.038%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Alcon Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $76.3-ig emelkedett, míg a mélypontja $74.76-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Alcon Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ALC.SW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 227.70% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (129.48%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (44.11%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
227.70%
Gyorsasági mutató
129.48%
Készpénzhányad
44.11%
Nyereségességi mutatók
ALC.SW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.80% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -17.07%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 117.07%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 80.08%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.99% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.80%
Hatékony adókulcs
-17.07%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
117.07%
EBT per EBIT
80.08%
EBIT/bevétel
10.99%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.28 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
129
Kintlévőségi napok
201
Működési ciklus
282.86
Kintlévőségek kintlévő napjai
70
Készpénz-átváltási ciklus
213
Követelések forgalma
4.48
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.19
Készletforgalom
1.81
Befektetett eszközök forgalma
2.00
Eszközök forgalma
0.32
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.80, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.47, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.22, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.12 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.80
Szabad cash flow részvényenként
1.47
Részvényenkénti készpénz
2.22
Kifizetési arány
0.12
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.52
Cash Flow fedezeti arány
0.27
Rövid távú fedezeti arány
6.74
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.10
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.79
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 17.34% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.25 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.29%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.93%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.50 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
17.34%
Adósság-tőke arány
0.25
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
19.29%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
19.93%
Kamatfedezettség
5.50
Cash Flow/adósság arány
0.27
Vállalati saját tőke szorzó
1.44
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 19.18, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.98 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 41.83, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.35, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
19.18
Nettó nyereség részvényenként
1.98
Könyv szerinti érték részvényenként
41.83
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.35
Saját tőke részvényenként
41.83
Kamatadósság részvényenként
10.80
Capex részvényenként
-1.73
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.47%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 10.51%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 54.61%, és a működési jövedelem növekedése, 54.61%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 190.75%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 191.18% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.47%
Bruttó nyereség növekedése
10.51%
EBIT növekedés
54.61%
Üzemi eredmény növekedése
54.61%
Nettó jövedelem növekedése
190.75%
EPS növekedés
191.18%
EPS hígított növekedés
191.18%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.33%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.28%
Részvényenkénti osztalék növekedése
15.62%
Működési cash flow növekedés
14.05%
Szabad cash flow növekedés
13.77%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
28.68%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
36.73%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
20.57%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
66.65%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
406.20%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
281.25%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
4.65%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
8.28%
Követelések növekedése
25.15%
Készletek növekedése
10.10%
Eszközök növekedése
1.39%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.47%
Adósság növekedése
1.32%
K+F költségek növekedése
17.95%
SGA kiadások növekedése
4.60%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 42,527,366,436, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.43, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 60.73% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -61.31% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
42,527,366,436
Jövedelem Minőség
1.43
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
8.76%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
60.73%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-61.31%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.00%
Capex és értékcsökkenés
-69.70%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.52%
Graham szám
43.12
Tárgyi eszközök megtérülése
8.38%
Graham nettó nettó
-10.44
Működő tőke
3,167,000,000
Tárgyi eszközök értéke
2,638,000,000
Nettó forgóeszközérték
-3,343,000,000
Átlagos követelések
1,898,000,000
Átlagos kötelezettségek
836,000,000
Átlagos készlet
2,215,500,000
Kintlévőségi napok
81
Kintlévőségek kintlévő napjai
70
Készleten lévő készlet napjai
201
ROIC
4.72%
ROE
0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.94, és az ár-könyvérték arány, 1.94, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.20, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 54.53, és az ár/üzemi cash flow, 28.77, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.94
Ár-könyvérték arány
1.94
Ár/értékesítés arány
4.20
Ár cash flow arány
28.77
Ár-nyereség-növekedési arány
0.15
Vállalati érték többszörös
34.93
Árfolyam Fair Value
1.94
Ár/működési cash flow arány
28.77
Ár/szabad cash flow arány
54.53
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.87
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.50
Vállalati érték az EBITDA felett
18.54
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
30.64
Eredményhozam
2.53%
Szabad cash flow hozam
1.40%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
