Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.438%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.080%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.064% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.071%-os megtérülés képvisel, a Amazon.com, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Amazon.com, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.196%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Amazon.com, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.125%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Amazon.com, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $185.15-ig emelkedett, míg a mélypontja $176.56-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Amazon.com, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AMZN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 107.21% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (86.84%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (47.63%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
107.21%
Gyorsasági mutató
86.84%
Készpénzhányad
47.63%
Nyereségességi mutatók
AMZN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.98%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.97%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.02% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.86%
Hatékony adókulcs
7.98%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.18%
EBT per EBIT
97.97%
EBIT/bevétel
8.02%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.07 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségi napok
34
Működési ciklus
63.77
Kintlévőségek kintlévő napjai
80
Készpénz-átváltási ciklus
-17
Követelések forgalma
12.37
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.54
Készletforgalom
10.66
Befektetett eszközök forgalma
2.09
Eszközök forgalma
1.11
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9.54, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.40, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.19, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9.54
Szabad cash flow részvényenként
4.40
Részvényenkénti készpénz
8.19
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.46
Cash Flow fedezeti arány
0.74
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.86
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.86
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 25.37% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.62 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.33%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 27.63 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
25.37%
Adósság-tőke arány
0.62
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.33%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
38.33%
Kamatfedezettség
27.63
Cash Flow/adósság arány
0.74
Vállalati saját tőke szorzó
2.45
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 55.78, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.95 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.59, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 16.63, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
55.78
Nettó nyereség részvényenként
2.95
Könyv szerinti érték részvényenként
19.59
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
16.63
Saját tőke részvényenként
19.59
Kamatadósság részvényenként
15.31
Capex részvényenként
-5.12
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.83%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.94%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 200.88%, és a működési jövedelem növekedése, 200.88%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1217.74%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1192.59% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.83%
Bruttó nyereség növekedése
19.94%
EBIT növekedés
200.88%
Üzemi eredmény növekedése
200.88%
Nettó jövedelem növekedése
1217.74%
EPS növekedés
1192.59%
EPS hígított növekedés
1174.07%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.13%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.97%
Működési cash flow növekedés
81.69%
Szabad cash flow növekedés
290.71%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
584.81%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
133.30%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
44.49%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1276.26%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
161.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
24.79%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
9749.64%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
185.51%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
38.42%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1737.37%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
338.18%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
109.75%
Követelések növekedése
23.23%
Készletek növekedése
-3.16%
Eszközök növekedése
14.09%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
36.69%
Adósság növekedése
-3.22%
K+F költségek növekedése
16.95%
SGA kiadások növekedése
6.05%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,627,310,760,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.79, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 14.90% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.32% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -62.07% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,627,310,760,000
Jövedelem Minőség
2.79
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
14.90%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.32%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-62.07%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.17%
Capex és értékcsökkenés
-108.36%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.18%
Graham szám
36.08
Tárgyi eszközök megtérülése
6.02%
Graham nettó nettó
-17.78
Működő tőke
7,434,000,000
Tárgyi eszközök értéke
179,086,000,000
Nettó forgóeszközérték
-153,628,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
46,872,500,000
Átlagos kötelezettségek
82,290,500,000
Átlagos készlet
33,861,500,000
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségek kintlévő napjai
102
Készleten lévő készlet napjai
40
ROIC
8.38%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.09, és az ár-könyvérték arány, 9.09, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.34, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 43.11, és az ár/üzemi cash flow, 19.86, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.09
Ár-könyvérték arány
9.09
Ár/értékesítés arány
3.34
Ár cash flow arány
19.86
Ár-nyereség-növekedési arány
0.15
Vállalati érték többszörös
21.89
Árfolyam Fair Value
9.09
Ár/működési cash flow arány
19.86
Ár/szabad cash flow arány
43.11
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.83
Vállalati érték az EBITDA felett
18.43
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.16
Eredményhozam
1.94%
Szabad cash flow hozam
2.06%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
