Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.192%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.481%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.359% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.250%-os megtérülés képvisel, a Applied UV, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Applied UV, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.607%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Applied UV, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.641%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Applied UV, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.67-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Applied UV, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AUVIP likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 61.08% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (29.84%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (4.06%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
61.08%
Gyorsasági mutató
29.84%
Készpénzhányad
4.06%
Nyereségességi mutatók
AUVIP jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -32.43% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -21.82%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 110.63%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 67.47%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -48.06% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-32.43%
Hatékony adókulcs
-21.82%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
110.63%
EBT per EBIT
67.47%
EBIT/bevétel
-48.06%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.61 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
30
Kintlévőségi napok
80
Működési ciklus
144.00
Kintlévőségek kintlévő napjai
102
Készpénz-átváltási ciklus
42
Követelések forgalma
5.67
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.59
Készletforgalom
4.59
Befektetett eszközök forgalma
9.35
Eszközök forgalma
0.70
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -10.44, és a részvényenkénti szabad cash flow, -11.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.44, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.05 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-10.44
Szabad cash flow részvényenként
-11.15
Részvényenkénti készpénz
1.44
Kifizetési arány
-0.05
Működési cash flow értékesítési arány
-0.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.07
Cash Flow fedezeti arány
-1.00
Rövid távú fedezeti arány
-3.19
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-14.68
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-6.18
Osztalékfizetési arány
0.88
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.06% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.33 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.45%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.80%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -11.23 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.06%
Adósság-tőke arány
0.33
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.45%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
24.80%
Kamatfedezettség
-11.23
Cash Flow/adósság arány
-1.00
Vállalati saját tőke szorzó
2.35
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 109.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -35.63 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 67.15, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -32.55, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
109.88
Nettó nyereség részvényenként
-35.63
Könyv szerinti érték részvényenként
67.15
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-32.55
Saját tőke részvényenként
67.15
Kamatadósság részvényenként
26.85
Capex részvényenként
-1.51
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 102.18%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 93.81%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -76.54%, és a működési jövedelem növekedése, -76.54%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 40.12%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 83.51% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
102.18%
Bruttó nyereség növekedése
93.81%
EBIT növekedés
-76.54%
Üzemi eredmény növekedése
-76.54%
Nettó jövedelem növekedése
40.12%
EPS növekedés
83.51%
EPS hígított növekedés
83.51%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
263.17%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
263.17%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-85.38%
Működési cash flow növekedés
5.94%
Szabad cash flow növekedés
-0.19%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-40.15%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-40.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-12.08%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-272.66%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-272.66%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-54.76%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-303.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-303.60%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
51.49%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
295.08%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
295.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-68.42%
Követelések növekedése
155.31%
Készletek növekedése
30.19%
Eszközök növekedése
78.40%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-60.24%
Adósság növekedése
5.63%
K+F költségek növekedése
73.02%
SGA kiadások növekedése
37.60%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,951,583.56, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.62, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.48 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.36% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 63.28% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 6.81% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,951,583.56
Jövedelem Minőség
0.62
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.48
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.36%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
63.28%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.81%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.37%
Capex és értékcsökkenés
-13.85%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.76%
Graham szám
232.02
Tárgyi eszközök megtérülése
-61.58%
Graham nettó nettó
-63.13
Működő tőke
-10,847,497
Tárgyi eszközök értéke
-12,062,102
Nettó forgóeszközérték
-16,478,686
Átlagos követelések
5,001,026.5
Átlagos kötelezettségek
6,070,300.5
Átlagos készlet
6,339,426
Kintlévőségi napok
64
Kintlévőségek kintlévő napjai
102
Készleten lévő készlet napjai
80
ROIC
-68.11%
ROE
-0.53%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.02, és az ár-könyvérték arány, 0.02, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.07, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.33, és az ár/üzemi cash flow, -0.06, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.02
Ár-könyvérték arány
0.02
Ár/értékesítés arány
0.07
Ár cash flow arány
-0.06
Vállalati érték többszörös
0.48
Árfolyam Fair Value
0.02
Ár/működési cash flow arány
-0.06
Ár/szabad cash flow arány
-0.33
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.04
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.20
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.90
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.97
Eredményhozam
-1509.79%
Szabad cash flow hozam
-1003.61%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
