Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.552%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.356%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.223% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.031%-os megtérülés képvisel, a American Water Works Company, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A American Water Works Company, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.097%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a American Water Works Company, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.053%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
American Water Works Company, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $125.85-ig emelkedett, míg a mélypontja $122.09-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a American Water Works Company, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AWK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 85.46% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (73.42%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (33.71%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
85.46%
Gyorsasági mutató
73.42%
Készpénzhányad
33.71%
Nyereségességi mutatók
AWK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 28.42% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.65%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.35%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 79.74%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 35.64% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
28.42%
Hatékony adókulcs
21.65%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.35%
EBT per EBIT
79.74%
EBIT/bevétel
35.64%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.85 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségi napok
22
Működési ciklus
78.14
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készpénz-átváltási ciklus
34
Követelések forgalma
6.47
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.36
Készletforgalom
16.79
Befektetett eszközök forgalma
0.16
Eszközök forgalma
0.14
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, -4.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.58, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.57 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.46, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.11
Szabad cash flow részvényenként
-4.18
Részvényenkénti készpénz
3.58
Kifizetési arány
0.57
Működési cash flow értékesítési arány
0.46
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.41
Cash Flow fedezeti arány
0.15
Rövid távú fedezeti arány
3.54
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.71
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.59
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 42.22% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.31 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 55.67%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 56.74%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.27 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
42.22%
Adósság-tőke arány
1.31
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
55.67%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
56.74%
Kamatfedezettség
3.27
Cash Flow/adósság arány
0.15
Vállalati saját tőke szorzó
3.11
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 21.94, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.89 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 50.76, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 44.84, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
21.94
Nettó nyereség részvényenként
4.89
Könyv szerinti érték részvényenként
50.76
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
44.84
Saját tőke részvényenként
50.76
Kamatadósság részvényenként
66.85
Capex részvényenként
-14.17
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.66%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.12%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.15%, és a működési jövedelem növekedése, 18.15%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 15.12%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 8.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.66%
Bruttó nyereség növekedése
14.12%
EBIT növekedés
18.15%
Üzemi eredmény növekedése
18.15%
Nettó jövedelem növekedése
15.12%
EPS növekedés
8.43%
EPS hígított növekedés
8.43%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
6.04%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
6.04%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.43%
Működési cash flow növekedés
69.13%
Szabad cash flow növekedés
34.45%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
34.57%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
14.79%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
5.13%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
92.86%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
26.10%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
23.25%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
135.77%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
55.28%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
24.87%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
91.12%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
55.82%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
42.36%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
228.31%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
55.54%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
28.26%
Követelések növekedése
0.55%
Készletek növekedése
14.29%
Eszközök növekedése
9.04%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
20.09%
Adósság növekedése
-0.08%
SGA kiadások növekedése
-58.44%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 37,586,070,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.99, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.77% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -145.89% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
37,586,070,000
Jövedelem Minőség
1.99
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.77%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-145.89%
Capex a bevételhez viszonyítva
-64.57%
Capex és értékcsökkenés
-388.35%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.59%
Graham szám
74.74
Tárgyi eszközök megtérülése
3.24%
Graham nettó nettó
-101.08
Működő tőke
-762,000,000
Tárgyi eszközök értéke
8,654,000,000
Nettó forgóeszközérték
-19,112,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
725,000,000
Átlagos kötelezettségek
274,000,000
Átlagos készlet
105,000,000
Kintlévőségi napok
63
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
Készleten lévő készlet napjai
24
ROIC
5.34%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.62, és az ár-könyvérték arány, 2.62, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.08, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -32.12, és az ár/üzemi cash flow, 13.29, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.62
Ár-könyvérték arány
2.62
Ár/értékesítés arány
6.08
Ár cash flow arány
13.29
Ár-nyereség-növekedési arány
2.15
Vállalati érték többszörös
5.73
Árfolyam Fair Value
2.62
Ár/működési cash flow arány
13.29
Ár/szabad cash flow arány
-32.12
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.60
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.88
Vállalati érték az EBITDA felett
15.93
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
20.06
Eredményhozam
3.71%
Szabad cash flow hozam
-3.38%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
