Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.814%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.324%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.200% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.685%-os megtérülés képvisel, a American States Water Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A American States Water Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.147%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a American States Water Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -14.705%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
American States Water Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $72.87-ig emelkedett, míg a mélypontja $71.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a American States Water Company részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
AWR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 26.67% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.18%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.82%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 82.30%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 32.40% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
26.67%
Hatékony adókulcs
25.18%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.82%
EBT per EBIT
82.30%
EBIT/bevétel
32.40%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.64, és a részvényenkénti szabad cash flow, -3.40, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A kifizetési arány 0.55 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.64
Szabad cash flow részvényenként
-3.40
Kifizetési arány
0.55
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-2.08
Cash Flow fedezeti arány
0.07
Rövid távú fedezeti arány
1.34
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.24
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 554.92% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.15 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 52.26%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.51%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9.04 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
554.92%
Adósság-tőke arány
1.15
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
52.26%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
53.51%
Kamatfedezettség
9.04
Cash Flow/adósság arány
0.07
Vállalati saját tőke szorzó
0.21
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 16.11, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 20.99, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 20.94, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
16.11
Nettó nyereség részvényenként
3.38
Könyv szerinti érték részvényenként
20.99
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
20.94
Saját tőke részvényenként
20.99
Kamatadósság részvényenként
25.98
Capex részvényenként
-5.10
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 21.19%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 22.08%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 55.36%, és a működési jövedelem növekedése, 55.36%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 59.35%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 58.96% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
21.19%
Bruttó nyereség növekedése
22.08%
EBIT növekedés
55.36%
Üzemi eredmény növekedése
55.36%
Nettó jövedelem növekedése
59.35%
EPS növekedés
58.96%
EPS hígított növekedés
59.24%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.06%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.10%
Részvényenkénti osztalék növekedése
8.52%
Működési cash flow növekedés
-42.54%
Szabad cash flow növekedés
-149.49%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
31.86%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
35.48%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
21.69%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-47.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-50.84%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-44.74%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
108.24%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
94.30%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
44.17%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
64.71%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-8.14%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-28.46%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
117.80%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
56.13%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
29.30%
Követelések növekedése
24.23%
Készletek növekedése
20.18%
Eszközök növekedése
10.41%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-32.91%
Adósság növekedése
24.98%
SGA kiadások növekedése
2.42%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,877,419,920, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.54, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.05% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -278.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,877,419,920
Jövedelem Minőség
0.54
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.15
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.05%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-278.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-31.65%
Capex és értékcsökkenés
-435.89%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.55%
Graham szám
39.94
Tárgyi eszközök megtérülése
5.56%
Graham nettó nettó
-36.63
Működő tőke
39,355,000
Tárgyi eszközök értéke
774,993,000
Nettó forgóeszközérték
-1,264,035,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
111,384,500
Átlagos kötelezettségek
76,777,000
Átlagos készlet
16,098,500
Kintlévőségi napok
76
Kintlévőségek kintlévő napjai
172
Készleten lévő készlet napjai
44
ROIC
8.71%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.61, és az ár-könyvérték arány, 3.61, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.10, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -23.03, és az ár/üzemi cash flow, 47.54, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.61
Ár-könyvérték arány
3.61
Ár/értékesítés arány
5.10
Ár cash flow arány
47.54
Ár-nyereség-növekedési arány
9.97
Vállalati érték többszörös
9.22
Árfolyam Fair Value
3.61
Ár/működési cash flow arány
47.54
Ár/szabad cash flow arány
-23.03
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.83
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.51
Vállalati érték az EBITDA felett
15.36
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
57.29
Eredményhozam
4.20%
Szabad cash flow hozam
-4.06%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
