Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.378%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.135%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.108% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.055%-os megtérülés képvisel, a Alibaba Group Holding Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Alibaba Group Holding Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.099%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Alibaba Group Holding Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.092%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Alibaba Group Holding Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $76.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $74.87-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Alibaba Group Holding Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BABA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 179.89% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (170.94%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (56.78%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
179.89%
Gyorsasági mutató
170.94%
Készpénzhányad
56.78%
Nyereségességi mutatók
BABA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.62% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.57%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.68%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.18%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.54% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.62%
Hatékony adókulcs
17.57%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.68%
EBT per EBIT
93.18%
EBIT/bevétel
13.54%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.80 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 607.32% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
171
Kintlévőségi napok
-71
Működési ciklus
-11.12
Kintlévőségek kintlévő napjai
199
Készpénz-átváltási ciklus
-211
Követelések forgalma
6.07
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.83
Készletforgalom
-5.13
Befektetett eszközök forgalma
5.11
Eszközök forgalma
0.51
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 75.74, és a részvényenkénti szabad cash flow, 53.78, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 244.08, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
75.74
Szabad cash flow részvényenként
53.78
Részvényenkénti készpénz
244.08
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.71
Cash Flow fedezeti arány
1.15
Rövid távú fedezeti arány
7.23
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.45
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.45
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.11% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.16 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.13%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 7.43 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.11%
Adósság-tőke arány
0.16
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.13%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
14.10%
Kamatfedezettség
7.43
Cash Flow/adósság arány
1.15
Vállalati saját tőke szorzó
1.80
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 331.24, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 27.75 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 377.37, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 308.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
331.24
Nettó nyereség részvényenként
27.75
Könyv szerinti érték részvényenként
377.37
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
308.07
Saját tőke részvényenként
377.37
Kamatadósság részvényenként
68.00
Capex részvényenként
-13.10
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.83%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1.72%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -4.70%, és a működési jövedelem növekedése, -4.70%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 16.92%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 20.56% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.83%
Bruttó nyereség növekedése
1.72%
EBIT növekedés
-4.70%
Üzemi eredmény növekedése
-4.70%
Nettó jövedelem növekedése
16.92%
EPS növekedés
20.56%
EPS hígított növekedés
20.77%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.68%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.09%
Működési cash flow növekedés
39.92%
Szabad cash flow növekedés
84.94%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2101.45%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
237.92%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
70.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1107.04%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
55.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
10.80%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
646.20%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
10.55%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-51.21%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
8205.58%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
163.37%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.24%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-46.13%
Készletek növekedése
-5.12%
Eszközök növekedése
3.39%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.22%
Adósság növekedése
14.16%
K+F költségek növekedése
2.31%
SGA kiadások növekedése
-3.98%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,809,308,820,320, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.74, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.05 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 6.53% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 17.97% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -17.20% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,809,308,820,320
Jövedelem Minőség
2.74
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.53%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
17.97%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-17.20%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.95%
Capex és értékcsökkenés
-73.19%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.55%
Graham szám
485.44
Tárgyi eszközök megtérülése
5.06%
Graham nettó nettó
-12.35
Működő tőke
312,615,000,000
Tárgyi eszközök értéke
807,917,000,000
Nettó forgóeszközérték
67,843,000,000
Átlagos követelések
112,319,000,000
Átlagos kötelezettségek
273,705,000,000
Átlagos készlet
29,317,000,000
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségek kintlévő napjai
183
Készleten lévő készlet napjai
19
ROIC
7.20%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.43, és az ár-könyvérték arány, 1.43, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.48, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.15, és az ár/üzemi cash flow, 7.57, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.43
Ár-könyvérték arány
1.43
Ár/értékesítés arány
1.48
Ár cash flow arány
7.57
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
8.79
Árfolyam Fair Value
1.43
Ár/működési cash flow arány
7.57
Ár/szabad cash flow arány
10.15
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.86
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.08
Vállalati érték az EBITDA felett
14.78
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.06
Eredményhozam
3.95%
Szabad cash flow hozam
8.98%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
