Egyszerűbben fogalmazva, Birchcliff Energy Ltd. rendelkezik 266.565 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.568%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.279%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.011% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.003%-os megtérülés képvisel, a Birchcliff Energy Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Birchcliff Energy Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.004%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Birchcliff Energy Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.078%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Birchcliff Energy Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5.66-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.45-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Birchcliff Energy Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BIR.TO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 90.65% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (66.76%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (0.05%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
90.65%
Gyorsasági mutató
66.76%
Készpénzhányad
0.05%
Nyereségességi mutatók
BIR.TO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.82% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 38.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 61.32%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 6.54%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 27.85% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.82%
Hatékony adókulcs
38.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
61.32%
EBT per EBIT
6.54%
EBIT/bevétel
27.85%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.91 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
67
Működési ciklus
31.33
Kintlévőségek kintlévő napjai
91
Készpénz-átváltási ciklus
-60
Követelések forgalma
11.65
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.99
Készletforgalom
378404000.00
Befektetett eszközök forgalma
0.29
Eszközök forgalma
0.27
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.20, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A kifizetési arány 21.81 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.37, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.20
Szabad cash flow részvényenként
0.05
Kifizetési arány
21.81
Működési cash flow értékesítési arány
0.37
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.04
Cash Flow fedezeti arány
0.86
Rövid távú fedezeti arány
127.85
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.04
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.62
Osztalékfizetési arány
0.14
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.51% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.32%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.41%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9.58 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.51%
Adósság-tőke arány
0.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
14.32%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
14.41%
Kamatfedezettség
9.58
Cash Flow/adósság arány
0.86
Vállalati saját tőke szorzó
1.46
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.63, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.35, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.35, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.63
Nettó nyereség részvényenként
0.04
Könyv szerinti érték részvényenként
8.35
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.35
Saját tőke részvényenként
8.35
Kamatadósság részvényenként
1.49
Capex részvényenként
-1.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -38.11%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -2.18%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -98.52%, és a működési jövedelem növekedése, -98.52%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -98.51%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -98.51% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-38.11%
Bruttó nyereség növekedése
-2.18%
EBIT növekedés
-98.52%
Üzemi eredmény növekedése
-98.52%
Nettó jövedelem növekedése
-98.51%
EPS növekedés
-98.51%
EPS hígított növekedés
-100.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-100.00%
Szabad cash flow növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-100.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
162.62%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,924,824,694.22, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 32.77, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya -0.26% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -96.09% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,924,824,694.22
Jövedelem Minőség
32.77
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
-0.26%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-96.09%
Capex a bevételhez viszonyítva
-43.96%
Capex és értékcsökkenés
-133.79%
Graham szám
2.63
Tárgyi eszközök megtérülése
0.30%
Graham nettó nettó
-3.65
Működő tőke
-10,522,000
Tárgyi eszközök értéke
2,233,778,001
Nettó forgóeszközérték
-927,268,999
Átlagos követelések
100,055,000
Átlagos kötelezettségek
119,304,500
Átlagos készlet
0.5
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségek kintlévő napjai
66
ROIC
2.86%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.69, és az ár-könyvérték arány, 0.69, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.76, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 112.20, és az ár/üzemi cash flow, 4.82, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.69
Ár-könyvérték arány
0.69
Ár/értékesítés arány
1.76
Ár cash flow arány
4.82
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.89
Vállalati érték többszörös
2.46
Árfolyam Fair Value
0.69
Ár/működési cash flow arány
4.82
Ár/szabad cash flow arány
112.20
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.69
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.75
Vállalati érték az EBITDA felett
5.48
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.01
Eredményhozam
0.63%
Szabad cash flow hozam
0.81%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
