Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.347%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.122%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.086% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.131%-os megtérülés képvisel, a Builders FirstSource, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Builders FirstSource, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.315%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Builders FirstSource, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.222%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Builders FirstSource, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $191.45-ig emelkedett, míg a mélypontja $181.82-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Builders FirstSource, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BLDR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 221.35% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (127.17%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (39.15%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
221.35%
Gyorsasági mutató
127.17%
Készpénzhányad
39.15%
Nyereségességi mutatók
BLDR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.02% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.23%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.77%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 90.48%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.18% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.02%
Hatékony adókulcs
22.23%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.77%
EBT per EBIT
90.48%
EBIT/bevétel
12.18%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.21 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
127
Kintlévőségi napok
44
Működési ciklus
77.82
Kintlévőségek kintlévő napjai
34
Készpénz-átváltási ciklus
44
Követelések forgalma
10.91
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.89
Készletforgalom
8.23
Befektetett eszközök forgalma
7.29
Eszközök forgalma
1.53
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 15.98, és a részvényenkénti szabad cash flow, 12.22, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.66, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
15.98
Szabad cash flow részvényenként
12.22
Részvényenkénti készpénz
5.66
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.76
Cash Flow fedezeti arány
0.47
Rövid távú fedezeti arány
702.70
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.25
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.25
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.15% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.84 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.55%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.56%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.50 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.15%
Adósság-tőke arány
0.84
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
45.55%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.56%
Kamatfedezettség
10.50
Cash Flow/adósság arány
0.47
Vállalati saját tőke szorzó
2.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 133.81, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 12.06 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 37.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.96, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
133.81
Nettó nyereség részvényenként
12.06
Könyv szerinti érték részvényenként
37.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.96
Saját tőke részvényenként
37.04
Kamatadósság részvényenként
27.16
Capex részvényenként
-3.73
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -24.77%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -24.42%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -42.28%, és a működési jövedelem növekedése, -42.28%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -43.97%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -28.98% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-24.77%
Bruttó nyereség növekedése
-24.42%
EBIT növekedés
-42.28%
Üzemi eredmény növekedése
-42.28%
Nettó jövedelem növekedése
-43.97%
EPS növekedés
-28.98%
EPS hígított növekedés
-29.01%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-21.11%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-21.09%
Működési cash flow növekedés
-35.91%
Szabad cash flow növekedés
-43.83%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
764.72%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
98.48%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
82.30%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
3753.74%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
631.44%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
709.52%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
2819.21%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
573.28%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
348.41%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
23103.92%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
611.64%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
274.64%
Követelések növekedése
1.40%
Készletek növekedése
-13.88%
Eszközök növekedése
1.46%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
20.87%
Adósság növekedése
6.42%
SGA kiadások növekedése
-7.48%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 24,978,294,380, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.50, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 45.16% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -20.65% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
24,978,294,380
Jövedelem Minőség
1.50
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.18
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
45.16%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-20.65%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.79%
Capex és értékcsökkenés
-85.32%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.28%
Graham szám
100.23
Tárgyi eszközök megtérülése
26.13%
Graham nettó nettó
-30.66
Működő tőke
1,437,291,000
Tárgyi eszközök értéke
-122,378,000
Nettó forgóeszközérték
-2,716,604,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,879,854,500
Átlagos kötelezettségek
842,431,500
Átlagos készlet
1,327,230,500
Kintlévőségi napok
40
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készleten lévő készlet napjai
40
ROIC
21.09%
ROE
0.33%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.21, és az ár-könyvérték arány, 4.21, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.21, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.71, és az ár/üzemi cash flow, 10.59, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.21
Ár-könyvérték arány
4.21
Ár/értékesítés arány
1.21
Ár cash flow arány
10.59
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.04
Vállalati érték többszörös
6.50
Árfolyam Fair Value
4.21
Ár/működési cash flow arány
10.59
Ár/szabad cash flow arány
13.71
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.51
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.46
Vállalati érték az EBITDA felett
9.13
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.83
Eredményhozam
7.22%
Szabad cash flow hozam
8.58%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
