Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.417%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.057%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.035% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.044%-os megtérülés képvisel, a Burlington Stores, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Burlington Stores, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.391%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Burlington Stores, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.098%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Burlington Stores, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $181.78-ig emelkedett, míg a mélypontja $175.3-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Burlington Stores, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BURL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 114.70% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (49.28%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (45.61%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
114.70%
Gyorsasági mutató
49.28%
Készpénzhányad
45.61%
Nyereségességi mutatók
BURL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.08%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.92%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 83.97%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.70% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.79%
Hatékony adókulcs
27.08%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.92%
EBT per EBIT
83.97%
EBIT/bevétel
5.70%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.15 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
49
Kintlévőségi napok
70
Működési ciklus
72.80
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
Készpénz-átváltási ciklus
11
Követelések forgalma
130.81
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.93
Készletforgalom
5.21
Befektetett eszközök forgalma
1.94
Eszközök forgalma
1.26
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 13.58, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.17, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 14.47, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
13.58
Szabad cash flow részvényenként
5.17
Részvényenkénti készpénz
14.47
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.38
Cash Flow fedezeti arány
0.48
Rövid távú fedezeti arány
2.04
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.62
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.62
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.29% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.80 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 57.88%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 64.29%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.80 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.29%
Adósság-tőke arány
1.80
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
57.88%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
64.29%
Kamatfedezettség
6.80
Cash Flow/adósság arány
0.48
Vállalati saját tőke szorzó
7.73
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 150.27, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.25 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.42, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.01, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
150.27
Nettó nyereség részvényenként
5.25
Könyv szerinti érték részvényenként
15.42
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.01
Saját tőke részvényenként
15.42
Kamatadósság részvényenként
29.09
Capex részvényenként
-8.00
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.67%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.39%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 35.10%, és a működési jövedelem növekedése, 35.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 47.59%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 49.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.67%
Bruttó nyereség növekedése
8.39%
EBIT növekedés
35.10%
Üzemi eredmény növekedése
35.10%
Nettó jövedelem növekedése
47.59%
EPS növekedés
49.57%
EPS hígított növekedés
49.86%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.47%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.49%
Működési cash flow növekedés
45.67%
Szabad cash flow növekedés
141.91%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1144.61%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
50.55%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
71.96%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1615.69%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
40.31%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
304.26%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
11918.07%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-15.40%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
260.01%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3886.15%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
219.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
118.79%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
4.60%
Készletek növekedése
-7.96%
Eszközök növekedése
6.01%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
27.29%
Adósság növekedése
2.18%
K+F költségek növekedése
8.49%
SGA kiadások növekedése
13.75%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 16,602,397,560, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.56, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.33 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.24% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.70% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -59.54% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
16,602,397,560
Jövedelem Minőség
2.56
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.33
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.24%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.70%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-59.54%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.32%
Capex és értékcsökkenés
-168.46%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.86%
Graham szám
42.68
Tárgyi eszközök megtérülése
4.58%
Graham nettó nettó
-80.17
Működő tőke
298,238,000
Tárgyi eszközök értéke
711,868,000
Nettó forgóeszközérték
-4,382,884,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
72,726,000
Átlagos kötelezettségek
956,071,500
Átlagos készlet
1,134,911,500
Kintlévőségi napok
3
Kintlévőségek kintlévő napjai
59
Készleten lévő készlet napjai
67
ROIC
14.47%
ROE
0.34%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 12.25, és az ár-könyvérték arány, 12.25, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.25, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 36.88, és az ár/üzemi cash flow, 14.06, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
12.25
Ár-könyvérték arány
12.25
Ár/értékesítés arány
1.25
Ár cash flow arány
14.06
Ár-nyereség-növekedési arány
0.73
Vállalati érték többszörös
9.40
Árfolyam Fair Value
12.25
Ár/működési cash flow arány
14.06
Ár/szabad cash flow arány
36.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
12.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.71
Vállalati érték az EBITDA felett
19.28
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.11
Eredményhozam
2.67%
Szabad cash flow hozam
2.76%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
