Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.745%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -3.675%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -3.912% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.384%-os megtérülés képvisel, a ChromoGenics AB ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A ChromoGenics AB eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.988%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a ChromoGenics AB tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.448%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
ChromoGenics AB részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.26-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.74-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a ChromoGenics AB részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CHRO.ST likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 108.76% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (71.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (28.97%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
108.76%
Gyorsasági mutató
71.57%
Készpénzhányad
28.97%
Nyereségességi mutatók
CHRO.ST jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -384.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -1.70%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 101.68%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.71%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -367.47% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-384.79%
Hatékony adókulcs
-1.70%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
101.68%
EBT per EBIT
104.71%
EBIT/bevétel
-367.47%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.09 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
72
Kintlévőségi napok
156
Működési ciklus
467.81
Kintlévőségek kintlévő napjai
42
Készpénz-átváltási ciklus
425
Követelések forgalma
1.17
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.60
Készletforgalom
2.34
Befektetett eszközök forgalma
0.14
Eszközök forgalma
0.10
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -10.21, és a részvényenkénti szabad cash flow, -10.34, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.92, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -3.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-10.21
Szabad cash flow részvényenként
-10.34
Részvényenkénti készpénz
1.92
Működési cash flow értékesítési arány
-3.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.01
Cash Flow fedezeti arány
-0.63
Rövid távú fedezeti arány
-211.53
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-83.03
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-83.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 48.02% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.56 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.98%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -11.94 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
48.02%
Adósság-tőke arány
1.56
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
60.91%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
60.98%
Kamatfedezettség
-11.94
Cash Flow/adósság arány
-0.63
Vállalati saját tőke szorzó
3.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.15, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -19.81 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 16.13, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.02, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.15
Nettó nyereség részvényenként
-19.81
Könyv szerinti érték részvényenként
16.13
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.02
Saját tőke részvényenként
16.13
Kamatadósság részvényenként
26.83
Capex részvényenként
-0.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -25.27%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -1635.76%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.99%, és a működési jövedelem növekedése, 11.99%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 6.88%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -2258.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-25.27%
Bruttó nyereség növekedése
-1635.76%
EBIT növekedés
11.99%
Üzemi eredmény növekedése
11.99%
Nettó jövedelem növekedése
6.88%
EPS növekedés
-2258.33%
EPS hígított növekedés
-2258.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-96.05%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-96.05%
Működési cash flow növekedés
31.16%
Szabad cash flow növekedés
36.23%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-0.30%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-94.68%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
86.33%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
46.58%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
95.32%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
78.58%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
41.28%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
95.60%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-29.65%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
188.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-97.98%
Követelések növekedése
-0.49%
Készletek növekedése
-0.24%
Eszközök növekedése
-13.83%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1434.52%
Adósság növekedése
4.27%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
67.12%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 77,449,123, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.78, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.67% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 0.33% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
77,449,123
Jövedelem Minőség
0.78
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.67%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.33%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.00%
Capex és értékcsökkenés
-3.04%
Graham szám
84.79
Tárgyi eszközök megtérülése
-40.86%
Graham nettó nettó
-27.25
Működő tőke
2,396,000
Tárgyi eszközök értéke
34,508,000
Nettó forgóeszközérték
-64,225,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
11,686,500
Átlagos kötelezettségek
5,691,000
Átlagos készlet
10,186,000
Kintlévőségi napok
312
Kintlévőségek kintlévő napjai
16
Készleten lévő készlet napjai
58
ROIC
-46.21%
ROE
-1.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.61, és az ár-könyvérték arány, 0.61, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.10, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.99, és az ár/üzemi cash flow, -0.62, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.61
Ár-könyvérték arány
0.61
Ár/értékesítés arány
3.10
Ár cash flow arány
-0.62
Vállalati érték többszörös
0.37
Árfolyam Fair Value
0.61
Ár/működési cash flow arány
-0.62
Ár/szabad cash flow arány
-0.99
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.43
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.68
Vállalati érték az EBITDA felett
-1.68
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.90
Eredményhozam
-282.97%
Szabad cash flow hozam
-220.82%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
