Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.288%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.130%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.743% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.118%-os megtérülés képvisel, a CNX Resources Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A CNX Resources Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.245%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a CNX Resources Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.023%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
CNX Resources Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $23.63-ig emelkedett, míg a mélypontja $22.82-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a CNX Resources Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CNX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 52.68% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (15.75%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (0.23%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
52.68%
Gyorsasági mutató
15.75%
Készpénzhányad
0.23%
Nyereségességi mutatók
CNX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 97.34% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.85%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.36%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 747.73%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.02% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
97.34%
Hatékony adókulcs
21.85%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.36%
EBT per EBIT
747.73%
EBIT/bevétel
13.02%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.53 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
16
Kintlévőségi napok
5
Működési ciklus
41.31
Kintlévőségek kintlévő napjai
61
Készpénz-átváltási ciklus
-20
Követelések forgalma
10.16
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.98
Készletforgalom
67.85
Befektetett eszközök forgalma
0.91
Eszközök forgalma
0.16
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.90, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.48, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.02, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.55, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.90
Szabad cash flow részvényenként
0.48
Részvényenkénti készpénz
0.02
Működési cash flow értékesítési arány
0.55
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.10
Cash Flow fedezeti arány
0.32
Rövid távú fedezeti arány
1.98
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.11
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.11
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 26.83% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.54 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.07%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.02%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.18 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
26.83%
Adósság-tőke arány
0.54
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
31.07%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
35.02%
Kamatfedezettség
1.18
Cash Flow/adósság arány
0.32
Vállalati saját tőke szorzó
2.01
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9.25, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 10.59 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 26.84, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 24.42, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9.25
Nettó nyereség részvényenként
10.59
Könyv szerinti érték részvényenként
26.84
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
24.42
Saját tőke részvényenként
26.84
Kamatadósság részvényenként
15.50
Capex részvényenként
-4.18
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -61.70%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -81.55%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -88.00%, és a működési jövedelem növekedése, -88.00%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1311.12%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1512.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-61.70%
Bruttó nyereség növekedése
-81.55%
EBIT növekedés
-88.00%
Üzemi eredmény növekedése
-88.00%
Nettó jövedelem növekedése
1311.12%
EPS növekedés
1512.00%
EPS hígított növekedés
1294.67%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-14.26%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.32%
Működési cash flow növekedés
-34.04%
Szabad cash flow növekedés
-79.80%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-32.19%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
11.58%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
69.88%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
74.06%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
20.17%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
25.62%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
266.75%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
182.31%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
592.07%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
22.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
31.62%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
20.90%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-62.22%
Készletek növekedése
-26.92%
Eszközök növekedése
1.30%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
72.38%
Adósság növekedése
-0.97%
SGA kiadások növekedése
3.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,614,419,900, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.47, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.56% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -83.40% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,614,419,900
Jövedelem Minőség
0.47
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.56%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-83.40%
Capex a bevételhez viszonyítva
-45.19%
Capex és értékcsökkenés
-156.69%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.35%
Graham szám
79.97
Tárgyi eszközök megtérülése
20.90%
Graham nettó nettó
-21.08
Működő tőke
-401,210,000
Tárgyi eszközök értéke
3,967,265,000
Nettó forgóeszközérték
-3,843,852,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
244,316,500
Átlagos kötelezettségek
169,352,000
Átlagos készlet
23,501,000
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségek kintlévő napjai
54
Készleten lévő készlet napjai
7
ROIC
3.58%
ROE
0.39%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.84, és az ár-könyvérték arány, 0.84, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.65, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 49.47, és az ár/üzemi cash flow, 4.84, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.84
Ár-könyvérték arány
0.84
Ár/értékesítés arány
2.65
Ár cash flow arány
4.84
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.05
Vállalati érték többszörös
1.96
Árfolyam Fair Value
0.84
Ár/működési cash flow arány
4.84
Ár/szabad cash flow arány
49.47
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.75
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.73
Vállalati érték az EBITDA felett
7.54
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.89
Eredményhozam
52.95%
Szabad cash flow hozam
4.16%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
