Egyszerűbben fogalmazva, COFACE SA rendelkezik 149.007 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.015%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.218%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.145% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.032%-os megtérülés képvisel, a COFACE SA ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A COFACE SA eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.119%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a COFACE SA tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.053%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
COFACE SA részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $13.48-ig emelkedett, míg a mélypontja $13.23-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a COFACE SA részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A COFA.PA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 276.72% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (217.84%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (81.57%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
276.72%
Gyorsasági mutató
217.84%
Készpénzhányad
81.57%
Nyereségességi mutatók
COFA.PA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.77% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.79%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 90.50%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.85% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.77%
Hatékony adókulcs
26.79%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.18%
EBT per EBIT
90.50%
EBIT/bevétel
21.85%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.77 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
218
Befektetett eszközök forgalma
19.44
Eszközök forgalma
0.22
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.84, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.88, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.01
Szabad cash flow részvényenként
1.84
Részvényenkénti készpénz
8.88
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
0.51
Tőkeköltségek fedezeti aránya
11.76
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
11.76
Osztalékfizetési arány
0.13
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.88% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.29 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.40%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.40%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 14.90 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.88%
Adósság-tőke arány
0.29
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
22.40%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.40%
Kamatfedezettség
14.90
Cash Flow/adósság arány
0.51
Vállalati saját tőke szorzó
3.66
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.04, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.61 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.76, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 12.73, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.04
Nettó nyereség részvényenként
1.61
Könyv szerinti érték részvényenként
13.76
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
12.73
Saját tőke részvényenként
13.76
Kamatadósság részvényenként
3.97
Capex részvényenként
-0.17
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 701.20%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 674.98%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 28.56%, és a működési jövedelem növekedése, 28.56%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -15.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -15.26% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
701.20%
Bruttó nyereség növekedése
674.98%
EBIT növekedés
28.56%
Üzemi eredmény növekedése
28.56%
Nettó jövedelem növekedése
-15.05%
EPS növekedés
-15.26%
EPS hígított növekedés
-15.26%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
1.31%
Működési cash flow növekedés
-41.62%
Szabad cash flow növekedés
-43.20%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
35.57%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
40.82%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
74.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
67.84%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
117.18%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
36.14%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
98.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
103.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
192.69%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
95.31%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
125.64%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3.54%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
266.98%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
343.41%
Eszközök növekedése
-11.09%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
52.50%
Adósság növekedése
-62.12%
SGA kiadások növekedése
95.04%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,928,687,738.88, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.09, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.10% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -9.70% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,928,687,738.88
Jövedelem Minőség
1.09
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.18
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.10%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.70%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.31%
Capex és értékcsökkenés
-58.81%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.07%
Graham szám
22.35
Tárgyi eszközök megtérülése
3.27%
Graham nettó nettó
-27.76
Működő tőke
1,073,631,000
Tárgyi eszközök értéke
1,894,964,000
Nettó forgóeszközérték
-3,779,356,000
Átlagos kötelezettségek
1,056,219,500
ROIC
11.26%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.13, és az ár-könyvérték arány, 1.13, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.40, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.50, és az ár/üzemi cash flow, 7.78, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.13
Ár-könyvérték arány
1.13
Ár/értékesítés arány
1.40
Ár cash flow arány
7.78
Ár-nyereség-növekedési arány
0.70
Vállalati érték többszörös
10.72
Árfolyam Fair Value
1.13
Ár/működési cash flow arány
7.78
Ár/szabad cash flow arány
8.50
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.86
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.99
Vállalati érték az EBITDA felett
-24.72
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.35
Eredményhozam
13.63%
Szabad cash flow hozam
13.42%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
