Egyszerűbben fogalmazva, Hamilton Insurance Group, Ltd. rendelkezik 111.003 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.109%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.169% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.048%-os megtérülés képvisel, a Hamilton Insurance Group, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hamilton Insurance Group, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.141%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hamilton Insurance Group, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.056%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hamilton Insurance Group, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $13.97-ig emelkedett, míg a mélypontja $13.49-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hamilton Insurance Group, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 74.79% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (116.67%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (37.52%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
74.79%
Gyorsasági mutató
116.67%
Készpénzhányad
37.52%
Nyereségességi mutatók
HG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.68% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -9.82%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 101.37%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 152.53%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.93% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.68%
Hatékony adókulcs
-9.82%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
101.37%
EBT per EBIT
152.53%
EBIT/bevétel
10.93%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.75 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
117
Követelések forgalma
0.76
Befektetett eszközök forgalma
221.78
Eszközök forgalma
0.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.57, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.57, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 7.21, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.57
Szabad cash flow részvényenként
2.57
Részvényenkénti készpénz
7.21
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
1.89
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.79% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.07 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.82%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.82%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 7.81 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.79%
Adósság-tőke arány
0.07
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
6.82%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
6.82%
Kamatfedezettség
7.81
Cash Flow/adósság arány
1.89
Vállalati saját tőke szorzó
2.62
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.18, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.35 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 18.58, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 17.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.18
Nettó nyereség részvényenként
2.35
Könyv szerinti érték részvényenként
18.58
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
17.75
Saját tőke részvényenként
18.58
Kamatadósság részvényenként
1.55
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 18.44%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -414.51%, és a működési jövedelem növekedése, -414.51%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 364.01%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 364.04% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.44%
Bruttó nyereség növekedése
18.44%
EBIT növekedés
-414.51%
Üzemi eredmény növekedése
-414.51%
Nettó jövedelem növekedése
364.01%
EPS növekedés
364.04%
EPS hígított növekedés
364.04%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.22%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.22%
Működési cash flow növekedés
48.31%
Szabad cash flow növekedés
48.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
95.86%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
95.86%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
95.86%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
9693.92%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
9693.92%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
9693.92%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
214.39%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
214.39%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
214.39%
Követelések növekedése
12.03%
Készletek növekedése
-47.87%
Eszközök növekedése
-7.80%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
22.79%
Adósság növekedése
0.08%
SGA kiadások növekedése
-56.84%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 905,653,313.12, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.09, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
905,653,313.12
Jövedelem Minőség
1.09
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.70%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.05%
Graham szám
31.32
Tárgyi eszközök megtérülése
4.91%
Graham nettó nettó
-21.94
Működő tőke
-605,295,000
Tárgyi eszközök értéke
1,956,987,000
Nettó forgóeszközérték
-1,521,145,000
Átlagos követelések
1,899,310,000
Átlagos kötelezettségek
420,783,500
Átlagos készlet
-2,348,063,500
Kintlévőségi napok
504
ROIC
-1.08%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.87, és az ár-könyvérték arány, 0.87, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.17, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.32, és az ár/üzemi cash flow, 6.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.87
Ár-könyvérték arány
0.87
Ár/értékesítés arány
1.17
Ár cash flow arány
6.28
Ár-nyereség-növekedési arány
0.09
Vállalati érték többszörös
14.13
Árfolyam Fair Value
0.87
Ár/működési cash flow arány
6.28
Ár/szabad cash flow arány
6.32
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.81
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.62
Vállalati érték az EBITDA felett
-98.98
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.20
Eredményhozam
15.62%
Szabad cash flow hozam
17.09%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
