Egyszerűbben fogalmazva, Greenlight Capital Re, Ltd. rendelkezik 35.362 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.601%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.060%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.138% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.051%-os megtérülés képvisel, a Greenlight Capital Re, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Greenlight Capital Re, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.155%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Greenlight Capital Re, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.038%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Greenlight Capital Re, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.69-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.15-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Greenlight Capital Re, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A GLRE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 180.91% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (98.77%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (93.03%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
180.91%
Gyorsasági mutató
98.77%
Készpénzhányad
93.03%
Nyereségességi mutatók
GLRE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.05%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.94%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 229.82%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.96% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.69%
Hatékony adókulcs
0.05%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.94%
EBT per EBIT
229.82%
EBIT/bevétel
5.96%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.81 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 97.43% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
99
Kintlévőségi napok
-1013
Működési ciklus
-638.14
Kintlévőségek kintlévő napjai
100
Készpénz-átváltási ciklus
-738
Követelések forgalma
0.97
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.64
Készletforgalom
-0.36
Befektetett eszközök forgalma
448.95
Eszközök forgalma
0.37
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.21, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.21, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.45, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.21
Szabad cash flow részvényenként
0.21
Részvényenkénti készpénz
1.45
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.10
Rövid távú fedezeti arány
11.78
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.37% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.12 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.95%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.03%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.69 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.37%
Adósság-tőke arány
0.12
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.95%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.03%
Kamatfedezettség
5.69
Cash Flow/adósság arány
0.10
Vállalati saját tőke szorzó
2.84
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 18.32, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.55 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 17.50, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 17.50, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
18.32
Nettó nyereség részvényenként
2.55
Könyv szerinti érték részvényenként
17.50
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
17.50
Saját tőke részvényenként
17.50
Kamatadósság részvényenként
2.41
Capex részvényenként
1.35
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 50.56%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -99.94%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.54%, és a működési jövedelem növekedése, 18.54%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 242.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 240.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
50.56%
Bruttó nyereség növekedése
-99.94%
EBIT növekedés
18.54%
Üzemi eredmény növekedése
18.54%
Nettó jövedelem növekedése
242.63%
EPS növekedés
240.00%
EPS hígított növekedés
290.63%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.47%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-12.50%
Működési cash flow növekedés
123.61%
Szabad cash flow növekedés
138.48%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-11.77%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
170.35%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
38.19%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
108.76%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
113.35%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
108.73%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-58.40%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
126.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2284.72%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-38.71%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
31.75%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
36.15%
Követelések növekedése
24.34%
Készletek növekedése
33.52%
Eszközök növekedése
7.09%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
17.92%
Adósság növekedése
-7.14%
SGA kiadások növekedése
32.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, -191,892,736.92, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.09, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
-191,892,736.92
Jövedelem Minőség
0.09
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
612.72%
Capex a bevételhez viszonyítva
7.37%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.98%
Graham szám
31.68
Tárgyi eszközök megtérülése
5.13%
Graham nettó nettó
-26.70
Működő tőke
570,281,000
Tárgyi eszközök értéke
596,095,000
Nettó forgóeszközérték
178,867,000
Átlagos követelések
581,941,000
Átlagos kötelezettségek
87,059,000
Átlagos készlet
-871,657,500
Kintlévőségi napok
377
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készleten lévő készlet napjai
-407
ROIC
12.94%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.77, és az ár-könyvérték arány, 0.77, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.73, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 61.28, és az ár/üzemi cash flow, 61.24, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.77
Ár-könyvérték arány
0.77
Ár/értékesítés arány
0.73
Ár cash flow arány
61.24
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
28.42
Árfolyam Fair Value
0.77
Ár/működési cash flow arány
61.24
Ár/szabad cash flow arány
61.28
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.65
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
-0.31
Vállalati érték az EBITDA felett
-2.21
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-25.56
Eredményhozam
22.32%
Szabad cash flow hozam
13.75%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
