Egyszerűbben fogalmazva, SiriusPoint Ltd. rendelkezik 170.482 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.763%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.105%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.129% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.035%-os megtérülés képvisel, a SiriusPoint Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A SiriusPoint Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.153%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a SiriusPoint Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.057%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
SiriusPoint Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.31-ig emelkedett, míg a mélypontja $11.54-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a SiriusPoint Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SPNT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 69.68% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (112.87%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (21.00%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
69.68%
Gyorsasági mutató
112.87%
Készpénzhányad
21.00%
Nyereségességi mutatók
SPNT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.89% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -32.60%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 130.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.57%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.46% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.89%
Hatékony adókulcs
-32.60%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
130.72%
EBT per EBIT
94.57%
EBIT/bevétel
10.46%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.70 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
113
Kintlévőségi napok
-1642
Működési ciklus
-1075.34
Kintlévőségek kintlévő napjai
995
Készpénz-átváltási ciklus
-2070
Követelések forgalma
0.64
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.37
Készletforgalom
-0.22
Befektetett eszközök forgalma
-1.99
Eszközök forgalma
0.27
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.21, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.22, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.38, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.04 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.21
Szabad cash flow részvényenként
3.22
Részvényenkénti készpénz
8.38
Kifizetési arány
0.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.70
Rövid távú fedezeti arány
110.80
Tőkeköltségek fedezeti aránya
904.83
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
32.70
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.45% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.30 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.84%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.96%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.68 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.45%
Adósság-tőke arány
0.30
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
22.84%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.96%
Kamatfedezettség
4.68
Cash Flow/adósság arány
0.70
Vállalati saját tőke szorzó
4.00
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 16.76, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.17 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.39, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 14.56, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
16.76
Nettó nyereség részvényenként
2.17
Könyv szerinti érték részvényenként
15.39
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
14.56
Saját tőke részvényenként
15.39
Kamatadósság részvényenként
5.25
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4047.42%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 4047.42%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 97.42%, és a működési jövedelem növekedése, 97.42%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 191.92%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 185.89% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4047.42%
Bruttó nyereség növekedése
4047.42%
EBIT növekedés
97.42%
Üzemi eredmény növekedése
97.42%
Nettó jövedelem növekedése
191.92%
EPS növekedés
185.89%
EPS hígított növekedés
182.99%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.94%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
5.85%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-1.91%
Működési cash flow növekedés
98.19%
Szabad cash flow növekedés
98.74%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
209.46%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
330.83%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
75.26%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
3280.90%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
2480.09%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
348.80%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-16.38%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
166.36%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
39.74%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-3.23%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
24.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-8.96%
Követelések növekedése
30.55%
Készletek növekedése
45.01%
Eszközök növekedése
-8.24%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
18.86%
Adósság növekedése
1.05%
SGA kiadások növekedése
-19.31%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,579,660,796.8, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.60, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,579,660,796.8
Jövedelem Minőség
1.60
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.51%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.78%
Graham szám
27.43
Tárgyi eszközök megtérülése
3.56%
Graham nettó nettó
-28.36
Működő tőke
-1,565,800,000
Tárgyi eszközök értéke
2,377,900,000
Nettó forgóeszközérték
-4,106,500,000
Átlagos követelések
3,807,750,000
Átlagos kötelezettségek
1,411,550,000
Átlagos készlet
-4,910,300,000
Kintlévőségi napok
575
ROIC
-0.31%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.81, és az ár-könyvérték arány, 0.81, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.75, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 3.93, és az ár/üzemi cash flow, 3.90, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.81
Ár-könyvérték arány
0.81
Ár/értékesítés arány
0.75
Ár cash flow arány
3.90
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.07
Vállalati érték többszörös
15.64
Árfolyam Fair Value
0.81
Ár/működési cash flow arány
3.90
Ár/szabad cash flow arány
3.93
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.75
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.58
Vállalati érték az EBITDA felett
-177.49
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.72
Eredményhozam
18.73%
Szabad cash flow hozam
30.68%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
