Egyszerűbben fogalmazva, Swiss Re AG rendelkezik 1161.62 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.076%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.068% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.028%-os megtérülés képvisel, a Swiss Re AG ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Swiss Re AG eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.348%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Swiss Re AG tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.064%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Swiss Re AG részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $27.39-ig emelkedett, míg a mélypontja $27-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Swiss Re AG részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SSREY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 40.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (17.55%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.18%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
40.63%
Gyorsasági mutató
17.55%
Készpénzhányad
5.18%
Nyereségességi mutatók
SSREY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.06% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -12.97%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.64%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 119.43%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.59% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.06%
Hatékony adókulcs
-12.97%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.64%
EBT per EBIT
119.43%
EBIT/bevétel
7.59%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.41 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
18
Befektetett eszközök forgalma
176.48
Eszközök forgalma
0.41
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.24, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.24, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 13.36, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.01 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.24
Szabad cash flow részvényenként
3.24
Részvényenkénti készpénz
13.36
Kifizetési arány
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.37
Rövid távú fedezeti arány
2.48
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
137.35
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.79% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.62 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.56%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.35%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9.84 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.79%
Adósság-tőke arány
0.62
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
34.56%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
38.35%
Kamatfedezettség
9.84
Cash Flow/adósság arány
0.37
Vállalati saját tőke szorzó
10.74
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 38.81, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.77 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.92, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.03, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
38.81
Nettó nyereség részvényenként
2.77
Könyv szerinti érték részvényenként
13.92
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.03
Saját tőke részvényenként
13.92
Kamatadósság részvényenként
9.14
Capex részvényenként
0.71
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -2.26%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -2.26%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 164.96%, és a működési jövedelem növekedése, 164.96%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 580.93%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 575.61% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-2.26%
Bruttó nyereség növekedése
-2.26%
EBIT növekedés
164.96%
Üzemi eredmény növekedése
164.96%
Nettó jövedelem növekedése
580.93%
EPS növekedés
575.61%
EPS hígított növekedés
555.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.32%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.57%
Részvényenkénti osztalék növekedése
1.05%
Működési cash flow növekedés
30.37%
Szabad cash flow növekedés
59.83%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
45.32%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
29.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
2.85%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
97.29%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
156.92%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-29.45%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-15.90%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
636.28%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
488.99%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-42.17%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-38.82%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-40.66%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-20.88%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
22.99%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
4.53%
Eszközök növekedése
1.64%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
26.74%
Adósság növekedése
-5.54%
SGA kiadások növekedése
10.92%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 38,510,768,233.28, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.19, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 21.67% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
38,510,768,233.28
Jövedelem Minőség
1.19
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
21.67%
Capex a bevételhez viszonyítva
1.84%
Capex és értékcsökkenés
-1216.18%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.22%
Graham szám
29.47
Tárgyi eszközök megtérülése
1.90%
Graham nettó nettó
-122.09
Működő tőke
-52,487,000,000
Tárgyi eszközök értéke
12,393,000,000
Nettó forgóeszközérték
-121,180,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos kötelezettségek
2,285,000,000
ROIC
21.30%
ROE
0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.07, és az ár-könyvérték arány, 2.07, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.47, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.90, és az ár/üzemi cash flow, 8.90, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.07
Ár-könyvérték arány
2.07
Ár/értékesítés arány
0.47
Ár cash flow arány
8.90
Ár-nyereség-növekedési arány
0.03
Vállalati érték többszörös
22.27
Árfolyam Fair Value
2.07
Ár/működési cash flow arány
8.90
Ár/szabad cash flow arány
8.90
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.02
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.86
Vállalati érték az EBITDA felett
11.98
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.09
Eredményhozam
9.84%
Szabad cash flow hozam
14.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
