Egyszerűbben fogalmazva, Cosmo Pharmaceuticals N.V. rendelkezik 16.076 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.593%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.126%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.012% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.002%-os megtérülés képvisel, a Cosmo Pharmaceuticals N.V. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Cosmo Pharmaceuticals N.V. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.003%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Cosmo Pharmaceuticals N.V. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.023%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Cosmo Pharmaceuticals N.V. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $67.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $64.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Cosmo Pharmaceuticals N.V. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A COPN.SW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 441.16% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (339.76%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (216.96%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
441.16%
Gyorsasági mutató
339.76%
Készpénzhányad
216.96%
Nyereségességi mutatók
COPN.SW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.87% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 82.30%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 15.07%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 62.25%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.64% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.87%
Hatékony adókulcs
82.30%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
15.07%
EBT per EBIT
62.25%
EBIT/bevétel
12.64%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.41 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 339.93% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
340
Kintlévőségi napok
132
Működési ciklus
239.11
Kintlévőségek kintlévő napjai
81
Készpénz-átváltási ciklus
158
Követelések forgalma
3.40
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.48
Készletforgalom
2.77
Befektetett eszközök forgalma
3.38
Eszközök forgalma
0.17
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.90, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.16, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 14.73 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.35, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.11
Szabad cash flow részvényenként
1.90
Részvényenkénti készpénz
3.16
Kifizetési arány
14.73
Működési cash flow értékesítési arány
0.35
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.90
Cash Flow fedezeti arány
31.16
Rövid távú fedezeti arány
245.42
Tőkeköltségek fedezeti aránya
10.05
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.66
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.19% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.22%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.25%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.69 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.19%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.22%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.25%
Kamatfedezettség
2.69
Cash Flow/adósság arány
31.16
Vállalati saját tőke szorzó
1.30
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.99, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.07 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 26.42, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.34, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.99
Nettó nyereség részvényenként
0.07
Könyv szerinti érték részvényenként
26.42
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.34
Saját tőke részvényenként
26.42
Kamatadósság részvényenként
0.07
Capex részvényenként
-0.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -5.26%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -31.14%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -56.42%, és a működési jövedelem növekedése, -56.42%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -93.34%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -93.24% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-5.26%
Bruttó nyereség növekedése
-31.14%
EBIT növekedés
-56.42%
Üzemi eredmény növekedése
-56.42%
Nettó jövedelem növekedése
-93.34%
EPS növekedés
-93.24%
EPS hígított növekedés
-93.22%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.65%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.95%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.03%
Működési cash flow növekedés
1.19%
Szabad cash flow növekedés
16.82%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
51.88%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
36.92%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
42.15%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
266.82%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
407.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
131.94%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-98.52%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
105.90%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
113.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
71.58%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-10.67%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-4.46%
Követelések növekedése
-26.31%
Készletek növekedése
23.48%
Eszközök növekedése
-27.07%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-5.04%
Adósság növekedése
-99.38%
K+F költségek növekedése
21.17%
SGA kiadások növekedése
707.21%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 836,076,984.975, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 29.31, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 68.53% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -9.95% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
836,076,984.975
Jövedelem Minőség
29.31
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
19.45%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
68.53%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.95%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.46%
Capex és értékcsökkenés
-23.47%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.42%
Graham szám
6.50
Tárgyi eszközök megtérülése
0.66%
Graham nettó nettó
-2.58
Működő tőke
79,054,000
Tárgyi eszközök értéke
54,005,000
Nettó forgóeszközérték
-18,120,000
Átlagos követelések
33,533,000
Átlagos kötelezettségek
9,719,500
Átlagos készlet
12,848,000
Kintlévőségi napok
107
Kintlévőségek kintlévő napjai
81
Készleten lévő készlet napjai
132
ROIC
0.51%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.72, és az ár-könyvérték arány, 2.72, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 12.09, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 38.64, és az ár/üzemi cash flow, 34.47, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.72
Ár-könyvérték arány
2.72
Ár/értékesítés arány
12.09
Ár cash flow arány
34.47
Ár-nyereség-növekedési arány
6.34
Vállalati érték többszörös
47.29
Árfolyam Fair Value
2.72
Ár/működési cash flow arány
34.47
Ár/szabad cash flow arány
38.64
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.07
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
8.64
Vállalati érték az EBITDA felett
32.43
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.87
Eredményhozam
0.13%
Szabad cash flow hozam
3.42%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
