Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.459%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.390%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.334% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.179%-os megtérülés képvisel, a Copart, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Copart, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.219%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Copart, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.224%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Copart, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $55.42-ig emelkedett, míg a mélypontja $54.18-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Copart, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CPRT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 686.39% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (671.35%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (238.95%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
686.39%
Gyorsasági mutató
671.35%
Készpénzhányad
238.95%
Nyereségességi mutatók
CPRT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 41.83% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.13%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.87%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.15%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 39.04% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
41.83%
Hatékony adókulcs
20.13%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.87%
EBT per EBIT
107.15%
EBIT/bevétel
39.04%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.86 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 7 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 470.24% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
671
Kintlévőségi napok
7
Működési ciklus
84.74
Kintlévőségek kintlévő napjai
79
Készpénz-átváltási ciklus
6
Követelések forgalma
4.70
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.63
Készletforgalom
51.27
Befektetett eszközök forgalma
1.29
Eszközök forgalma
0.53
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.46, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.89, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.78, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.35, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.46
Szabad cash flow részvényenként
0.89
Részvényenkénti készpénz
2.78
Működési cash flow értékesítési arány
0.35
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.61
Cash Flow fedezeti arány
64.65
Rövid távú fedezeti arány
66.03
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.57
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.57
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.29% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.01%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.32%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 33.70 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.29%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.01%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.32%
Kamatfedezettség
33.70
Cash Flow/adósság arány
64.65
Vállalati saját tőke szorzó
1.12
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.06, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.30 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.28, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.80, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.06
Nettó nyereség részvényenként
1.30
Könyv szerinti érték részvényenként
6.28
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.80
Saját tőke részvényenként
6.28
Kamatadósság részvényenként
0.20
Capex részvényenként
-0.54
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.53%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.14%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 8.11%, és a működési jövedelem növekedése, 8.11%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 13.54%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 13.04% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.53%
Bruttó nyereség növekedése
8.14%
EBIT növekedés
8.11%
Üzemi eredmény növekedése
8.11%
Nettó jövedelem növekedése
13.54%
EPS növekedés
13.04%
EPS hígított növekedés
13.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.41%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.21%
Működési cash flow növekedés
15.94%
Szabad cash flow növekedés
0.99%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
287.53%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
108.36%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
71.62%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
617.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
147.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
45.39%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
620.50%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
188.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
72.99%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
723.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
268.20%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
135.27%
Követelések növekedése
12.75%
Készletek növekedése
-32.01%
Eszközök növekedése
26.92%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
28.91%
Adósság növekedése
0.82%
SGA kiadások növekedése
10.37%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 41,311,028,800, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.10, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.78% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -37.87% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
41,311,028,800
Jövedelem Minőség
1.10
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.78%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-37.87%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.35%
Capex és értékcsökkenés
-323.54%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.03%
Graham szám
13.54
Tárgyi eszközök megtérülése
19.71%
Graham nettó nettó
2.27
Működő tőke
2,769,835,000
Tárgyi eszközök értéke
5,530,449,000
Nettó forgóeszközérték
2,512,165,000
Átlagos követelések
668,533,500
Átlagos kötelezettségek
419,922,000
Átlagos készlet
49,382,000
Kintlévőségi napok
67
Kintlévőségek kintlévő napjai
75
Készleten lévő készlet napjai
7
ROIC
19.38%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.82, és az ár-könyvérték arány, 7.82, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 13.09, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 62.05, és az ár/üzemi cash flow, 37.87, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.82
Ár-könyvérték arány
7.82
Ár/értékesítés arány
13.09
Ár cash flow arány
37.87
Ár-nyereség-növekedési arány
3.00
Vállalati érték többszörös
30.92
Árfolyam Fair Value
7.82
Ár/működési cash flow arány
37.87
Ár/szabad cash flow arány
62.05
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.04
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
10.68
Vállalati érték az EBITDA felett
25.09
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
30.28
Eredményhozam
2.94%
Szabad cash flow hozam
2.01%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
