Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.189%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.108%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.048% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.041%-os megtérülés képvisel, a Carpenter Technology Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Carpenter Technology Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.091%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Carpenter Technology Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.108%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Carpenter Technology Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $100-ig emelkedett, míg a mélypontja $90.26-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Carpenter Technology Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CRS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 320.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (126.75%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (11.80%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
320.47%
Gyorsasági mutató
126.75%
Készpénzhányad
11.80%
Nyereségességi mutatók
CRS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.11% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.00%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 56.51%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.82% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.11%
Hatékony adókulcs
21.00%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.00%
EBT per EBIT
56.51%
EBIT/bevétel
10.82%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.20 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
127
Kintlévőségi napok
132
Működési ciklus
201.80
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
Készpénz-átváltási ciklus
156
Követelések forgalma
5.22
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.01
Készletforgalom
2.77
Befektetett eszközök forgalma
2.01
Eszközök forgalma
0.86
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.64, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.63, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.08, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.30 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.64
Szabad cash flow részvényenként
3.63
Részvényenkénti készpénz
1.08
Kifizetési arány
0.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.64
Cash Flow fedezeti arány
0.40
Rövid távú fedezeti arány
32.59
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.81
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.01
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.12% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.47 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.59%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.86%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.19 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.12%
Adósság-tőke arány
0.47
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
31.59%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
31.86%
Kamatfedezettség
5.19
Cash Flow/adósság arány
0.40
Vállalati saját tőke szorzó
2.11
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 52.26, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.16 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 28.61, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 23.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
52.26
Nettó nyereség részvényenként
1.16
Könyv szerinti érték részvényenként
28.61
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
23.07
Saját tőke részvényenként
28.61
Kamatadósság részvényenként
15.50
Capex részvényenként
-1.69
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 38.88%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 125.17%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 1190.98%, és a működési jövedelem növekedése, 1190.98%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 214.87%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 214.85% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
38.88%
Bruttó nyereség növekedése
125.17%
EBIT növekedés
1190.98%
Üzemi eredmény növekedése
1190.98%
Nettó jövedelem növekedése
214.87%
EPS növekedés
214.85%
EPS hígított növekedés
213.86%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.62%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.44%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.11%
Működési cash flow növekedés
145.00%
Szabad cash flow növekedés
20.75%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.70%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
14.32%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
15.25%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-92.60%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-93.20%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-93.75%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-58.15%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-71.06%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
3606.07%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
11.52%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
10.78%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.09%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,387,644,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.26, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.84% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -559.86% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,387,644,000
Jövedelem Minőség
0.26
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.96%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.84%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-559.86%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.23%
Capex és értékcsökkenés
-62.82%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.64%
Graham szám
27.28
Tárgyi eszközök megtérülése
2.03%
Graham nettó nettó
-18.34
Működő tőke
822,500,000
Tárgyi eszközök értéke
1,126,000,000
Nettó forgóeszközérték
-375,900,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
456,800,000
Átlagos kötelezettségek
260,100,000
Átlagos készlet
567,900,000
Kintlévőségi napok
76
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
Készleten lévő készlet napjai
106
ROIC
4.93%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.51, és az ár-könyvérték arány, 3.51, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.94, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 29.15, és az ár/üzemi cash flow, 18.81, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.51
Ár-könyvérték arány
3.51
Ár/értékesítés arány
1.94
Ár cash flow arány
18.81
Ár-nyereség-növekedési arány
0.12
Vállalati érték többszörös
10.86
Árfolyam Fair Value
3.51
Ár/működési cash flow arány
18.81
Ár/szabad cash flow arány
29.15
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.96
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.33
Vállalati érték az EBITDA felett
13.15
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
230.45
Eredményhozam
2.06%
Szabad cash flow hozam
-2.47%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
