Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.211%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.123%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.097% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.168%-os megtérülés képvisel, a CorVel Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A CorVel Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.347%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a CorVel Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.371%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
CorVel Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $243.49-ig emelkedett, míg a mélypontja $239.98-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a CorVel Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CRVL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 156.27% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (105.98%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (56.79%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
156.27%
Gyorsasági mutató
105.98%
Készpénzhányad
56.79%
Nyereségességi mutatók
CRVL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.29% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.17%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.00%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.29% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.29%
Hatékony adókulcs
21.17%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.83%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT/bevétel
12.29%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.56 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 834.82% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
106
Működési ciklus
43.72
Kintlévőségek kintlévő napjai
9
Készpénz-átváltási ciklus
35
Követelések forgalma
8.35
Fizetési kötelezettségek forgalma
40.87
Befektetett eszközök forgalma
7.01
Eszközök forgalma
1.74
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.66, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.12, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.25, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.66
Szabad cash flow részvényenként
4.12
Részvényenkénti készpénz
6.25
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.73
Cash Flow fedezeti arány
2.99
Rövid távú fedezeti arány
10.39
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.67
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.28% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.14 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.99%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.18%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.04 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.28%
Adósság-tőke arány
0.14
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
8.99%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
12.18%
Kamatfedezettség
5.04
Cash Flow/adósság arány
2.99
Vállalati saját tőke szorzó
1.91
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.19%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 4.04%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -1.92%, és a működési jövedelem növekedése, -1.92%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -0.07%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 2.41% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.19%
Bruttó nyereség növekedése
4.04%
EBIT növekedés
-1.92%
Üzemi eredmény növekedése
-1.92%
Nettó jövedelem növekedése
-0.07%
EPS növekedés
2.41%
EPS hígított növekedés
3.01%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.39%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.95%
Működési cash flow növekedés
22.41%
Szabad cash flow növekedés
49.64%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
114.98%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.81%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
28.32%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
92.80%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
43.84%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
7.67%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
218.89%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
101.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
48.15%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
133.10%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
28.31%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
12.71%
Követelések növekedése
-1.88%
Eszközök növekedése
-5.14%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.48%
Adósság növekedése
-44.69%
SGA kiadások növekedése
9.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 18.97, és az ár-könyvérték arány, 18.97, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.72, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 62.87, és az ár/üzemi cash flow, 45.79, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
18.97
Ár-könyvérték arány
18.97
Ár/értékesítés arány
5.72
Ár cash flow arány
45.79
Ár-nyereség-növekedési arány
13.33
Vállalati érték többszörös
41.65
Árfolyam Fair Value
18.97
Ár/működési cash flow arány
45.79
Ár/szabad cash flow arány
62.87
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
