Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.374%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.043%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.065% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.082%-os megtérülés képvisel, a Huize Holding Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Huize Holding Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.205%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Huize Holding Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.092%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Huize Holding Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.66375-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.6449-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Huize Holding Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A HUIZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 153.52% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (141.25%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (63.10%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
153.52%
Gyorsasági mutató
141.25%
Készpénzhányad
63.10%
Nyereségességi mutatók
HUIZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.87% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -14.47%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 110.98%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 137.42%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.27% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.87%
Hatékony adókulcs
-14.47%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
110.98%
EBT per EBIT
137.42%
EBIT/bevétel
4.27%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.54 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 398.69% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
141
Működési ciklus
91.55
Kintlévőségek kintlévő napjai
103
Készpénz-átváltási ciklus
-12
Követelések forgalma
3.99
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.53
Készletforgalom
749006000.00
Befektetett eszközök forgalma
7.03
Eszközök forgalma
1.26
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.70, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.04, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.17, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.70
Szabad cash flow részvényenként
-2.04
Részvényenkénti készpénz
5.17
Működési cash flow értékesítési arány
-0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.20
Cash Flow fedezeti arány
-0.48
Rövid távú fedezeti arány
-1.81
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-5.06
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-5.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 18.61% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.44 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.19%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 250.19 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
18.61%
Adósság-tőke arány
0.44
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
24.19%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.31%
Kamatfedezettség
250.19
Cash Flow/adósság arány
-0.48
Vállalati saját tőke szorzó
2.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 23.85, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.40 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.08, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.16, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
23.85
Nettó nyereség részvényenként
1.40
Könyv szerinti érték részvényenként
8.08
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.16
Saját tőke részvényenként
8.08
Kamatadósság részvényenként
3.52
Capex részvényenként
-0.61
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.25%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.41%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 216.87%, és a működési jövedelem növekedése, 216.87%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 601.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 618.52% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.25%
Bruttó nyereség növekedése
5.41%
EBIT növekedés
216.87%
Üzemi eredmény növekedése
216.87%
Nettó jövedelem növekedése
601.63%
EPS növekedés
618.52%
EPS hígított növekedés
618.52%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.89%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.06%
Működési cash flow növekedés
261.46%
Szabad cash flow növekedés
204.85%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
311.84%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
113.14%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-5.82%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
245.98%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
86.37%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-4.10%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
165.52%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1919.93%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
464.08%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
195.19%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
921.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-16.91%
Követelések növekedése
-19.96%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
-13.09%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
21.14%
Adósság növekedése
-47.56%
K+F költségek növekedése
-9.95%
SGA kiadások növekedése
-21.31%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 247,226,254.837, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.95, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.22 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 6.09% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.41% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -22.22% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
247,226,254.837
Jövedelem Minőség
1.95
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.22
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.09%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.41%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.22%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.55%
Capex és értékcsökkenés
-77.63%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.04%
Graham szám
15.96
Tárgyi eszközök megtérülése
7.84%
Graham nettó nettó
-1.07
Működő tőke
211,416,000
Tárgyi eszközök értéke
359,211,000
Nettó forgóeszközérték
69,869,000
Átlagos követelések
337,261,500
Átlagos kötelezettségek
237,085,500
Átlagos készlet
-96,427,499.5
Kintlévőségi napok
92
Kintlévőségek kintlévő napjai
103
ROIC
8.73%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.63, és az ár-könyvérték arány, 0.63, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.22, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.64, és az ár/üzemi cash flow, -3.01, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.63
Ár-könyvérték arány
0.63
Ár/értékesítés arány
0.22
Ár cash flow arány
-3.01
Vállalati érték többszörös
4.80
Árfolyam Fair Value
0.63
Ár/működési cash flow arány
-3.01
Ár/szabad cash flow arány
-2.64
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.79
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.21
Vállalati érték az EBITDA felett
2.40
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.80
Eredményhozam
21.92%
Szabad cash flow hozam
33.36%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
