Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.329%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.061%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.088% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.069%-os megtérülés képvisel, a Fanhua Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Fanhua Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.139%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Fanhua Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.065%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Fanhua Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.42-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.13-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Fanhua Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FANH likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 232.04% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (224.40%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (50.94%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
232.04%
Gyorsasági mutató
224.40%
Készpénzhányad
50.94%
Nyereségességi mutatók
FANH jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.94% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.98%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 178.64%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.12% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.94%
Hatékony adókulcs
16.98%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.18%
EBT per EBIT
178.64%
EBIT/bevétel
6.12%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.32 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 425.79% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
224
Kintlévőségi napok
13
Működési ciklus
98.32
Kintlévőségek kintlévő napjai
43
Készpénz-átváltási ciklus
56
Követelések forgalma
4.26
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.54
Készletforgalom
28.98
Befektetett eszközök forgalma
14.05
Eszközök forgalma
0.79
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.25, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.25, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 34.12, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.25
Szabad cash flow részvényenként
2.25
Részvényenkénti készpénz
34.12
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.35
Rövid távú fedezeti arány
0.46
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.23% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.14 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.33%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.38%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -15.30 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.23%
Adósság-tőke arány
0.14
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.33%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
12.38%
Kamatfedezettség
-15.30
Cash Flow/adósság arány
0.35
Vállalati saját tőke szorzó
1.96
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 59.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.20 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 38.40, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 35.32, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
59.30
Nettó nyereség részvényenként
5.20
Könyv szerinti érték részvényenként
38.40
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
35.32
Saját tőke részvényenként
38.40
Kamatadósság részvényenként
5.43
Capex részvényenként
-0.24
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.98%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.79%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 16.10%, és a működési jövedelem növekedése, 16.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 80.58%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 80.62% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.98%
Bruttó nyereség növekedése
6.79%
EBIT növekedés
16.10%
Üzemi eredmény növekedése
16.10%
Nettó jövedelem növekedése
80.58%
EPS növekedés
80.62%
EPS hígított növekedés
79.93%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.42%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.21%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-26.11%
Szabad cash flow növekedés
47.97%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
68.55%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
5.85%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-2.58%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-47.57%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-78.18%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-74.81%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
171.53%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-47.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4.08%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-36.66%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-14.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
12.45%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-16.41%
Készletek növekedése
23.49%
Eszközök növekedése
31.12%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
27.05%
Adósság növekedése
70.05%
SGA kiadások növekedése
4.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,316,945,738.353, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.35, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.68% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.77% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,316,945,738.353
Jövedelem Minőség
0.35
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.19
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.68%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.77%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.41%
Capex és értékcsökkenés
-38.17%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.53%
Graham szám
67.03
Tárgyi eszközök megtérülése
7.75%
Graham nettó nettó
8.03
Működő tőke
1,351,787,000
Tárgyi eszközök értéke
1,905,053,000
Nettó forgóeszközérték
662,199,000
Átlagos követelések
824,887,500
Átlagos kötelezettségek
344,016,500
Átlagos készlet
66,998,500
Kintlévőségi napok
86
Kintlévőségek kintlévő napjai
43
Készleten lévő készlet napjai
13
ROIC
6.88%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.51, és az ár-könyvérték arány, 0.51, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.44, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.69, és az ár/üzemi cash flow, 10.45, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.51
Ár-könyvérték arány
0.51
Ár/értékesítés arány
0.44
Ár cash flow arány
10.45
Ár-nyereség-növekedési arány
0.01
Vállalati érték többszörös
69.46
Árfolyam Fair Value
0.51
Ár/működési cash flow arány
10.45
Ár/szabad cash flow arány
13.69
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.23
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.72
Vállalati érték az EBITDA felett
29.74
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
22.76
Eredményhozam
11.02%
Szabad cash flow hozam
3.49%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
