Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.300%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.243%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.592% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.353%-os megtérülés képvisel, a Reliance Global Group, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Reliance Global Group, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.703%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Reliance Global Group, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.169%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Reliance Global Group, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.278-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.2613-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Reliance Global Group, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RELI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 137.28% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (126.82%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (85.86%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
137.28%
Gyorsasági mutató
126.82%
Készpénzhányad
85.86%
Nyereségességi mutatók
RELI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -72.19% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.73%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.04%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 296.65%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -24.34% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-72.19%
Hatékony adókulcs
13.73%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.04%
EBT per EBIT
296.65%
EBIT/bevétel
-24.34%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.37 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1051.15% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
127
Működési ciklus
34.72
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
Készpénz-átváltási ciklus
11
Követelések forgalma
10.51
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.13
Készletforgalom
9610777.00
Befektetett eszközök forgalma
15.61
Eszközök forgalma
0.60
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.29, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.35, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.93, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.29
Szabad cash flow részvényenként
-0.35
Részvényenkénti készpénz
0.93
Működési cash flow értékesítési arány
-0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.22
Cash Flow fedezeti arány
-0.06
Rövid távú fedezeti arány
-0.38
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-4.47
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-4.47
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 61.55% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.98 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 62.52%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 66.47%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.56 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
61.55%
Adósság-tőke arány
1.98
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
62.52%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
66.47%
Kamatfedezettség
-1.56
Cash Flow/adósság arány
-0.06
Vállalati saját tőke szorzó
3.22
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.87, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -4.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.53, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -3.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.87
Nettó nyereség részvényenként
-4.26
Könyv szerinti érték részvényenként
2.53
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-3.75
Saját tőke részvényenként
2.53
Kamatadósság részvényenként
5.61
Capex részvényenként
-0.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -18.05%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 54.63%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 112.77%, és a működési jövedelem növekedése, 112.77%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -134.68%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -113.47% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-18.05%
Bruttó nyereség növekedése
54.63%
EBIT növekedés
112.77%
Üzemi eredmény növekedése
112.77%
Nettó jövedelem növekedése
-134.68%
EPS növekedés
-113.47%
EPS hígított növekedés
-113.47%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
157.56%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
157.56%
Működési cash flow növekedés
73.42%
Szabad cash flow növekedés
74.95%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-52.86%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-79.01%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-99.78%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
91.95%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
84.57%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
99.79%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
74.42%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
76.63%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
99.57%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-97.02%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-24.31%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-92.79%
Követelések növekedése
18.09%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-40.11%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-68.86%
Adósság növekedése
-10.51%
SGA kiadások növekedése
-52.11%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 13,425,914.675, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.08, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 77.06% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 22.38% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
13,425,914.675
Jövedelem Minőség
0.08
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.30
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
77.06%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
22.38%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.38%
Capex és értékcsökkenés
-7.27%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
6.37%
Graham szám
15.58
Tárgyi eszközök megtérülése
-227.50%
Graham nettó nettó
-4.31
Működő tőke
1,189,181
Tárgyi eszközök értéke
-10,588,526
Nettó forgóeszközérték
-11,488,647
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
1,206,324
Átlagos kötelezettségek
928,337.5
Átlagos készlet
702,180
Kintlévőségi napok
35
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
ROIC
5.26%
ROE
-1.68%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.10, és az ár-könyvérték arány, 0.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.10, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.37, és az ár/üzemi cash flow, -0.87, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.10
Ár-könyvérték arány
0.10
Ár/értékesítés arány
0.10
Ár cash flow arány
-0.87
Vállalati érték többszörös
2.09
Árfolyam Fair Value
0.10
Ár/működési cash flow arány
-0.87
Ár/szabad cash flow arány
-1.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.98
Vállalati érték az EBITDA felett
3.79
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-15.83
Eredményhozam
-793.01%
Szabad cash flow hozam
-68.52%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
