VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Guilherme Augusto Duarte de Faria
Teljes munkaidős alkalmazottak:9542
Város:Belo Horizonte
Cím:Rua Mar de Espanha, 525
IPO:2006-02-08
CIK:
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.408%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.233%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.185% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.098%-os megtérülés képvisel, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.181%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.144%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Companhia de Saneamento de Minas Gerais részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $21.27-ig emelkedett, míg a mélypontja $20.69-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Companhia de Saneamento de Minas Gerais részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CSMG3.SA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 121.16% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (114.33%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (40.84%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
121.16%
Gyorsasági mutató
114.33%
Készpénzhányad
40.84%
Nyereségességi mutatók
CSMG3.SA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 24.04% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.10%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.90%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.23%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 23.29% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
24.04%
Hatékony adókulcs
23.10%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.90%
EBT per EBIT
103.23%
EBIT/bevétel
23.29%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.21 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
114
Kintlévőségi napok
9
Működési ciklus
77.17
Kintlévőségek kintlévő napjai
25
Készpénz-átváltási ciklus
52
Követelések forgalma
5.34
Fizetési kötelezettségek forgalma
14.36
Készletforgalom
41.15
Befektetett eszközök forgalma
4.09
Eszközök forgalma
0.53
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.98, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.56, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.07, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.13 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.25, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.98
Szabad cash flow részvényenként
3.56
Részvényenkénti készpénz
2.07
Kifizetési arány
0.13
Működési cash flow értékesítési arány
0.25
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.72
Cash Flow fedezeti arány
0.41
Rövid távú fedezeti arány
2.76
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.51
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.61
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 32.86% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.60 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 33.82%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.48%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9.31 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
32.86%
Adósság-tőke arány
0.60
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
33.82%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.48%
Kamatfedezettség
9.31
Cash Flow/adósság arány
0.41
Vállalati saját tőke szorzó
1.82
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 19.53, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.64 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.97, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 18.17, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
19.53
Nettó nyereség részvényenként
3.64
Könyv szerinti érték részvényenként
19.97
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
18.17
Saját tőke részvényenként
19.97
Kamatadósság részvényenként
13.18
Capex részvényenként
-1.28
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 19.87%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 29.15%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 39.13%, és a működési jövedelem növekedése, 39.13%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 63.55%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 63.96% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
19.87%
Bruttó nyereség növekedése
29.15%
EBIT növekedés
39.13%
Üzemi eredmény növekedése
39.13%
Nettó jövedelem növekedése
63.55%
EPS növekedés
63.96%
EPS hígított növekedés
63.96%
Működési cash flow növekedés
55.22%
Szabad cash flow növekedés
51.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
87.14%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
56.30%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
38.57%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
146.22%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
89.86%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-0.32%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
210.04%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
138.35%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
68.94%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
33.90%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
21.64%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17.30%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-33.73%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-77.37%
Követelések növekedése
18.51%
Készletek növekedése
-3.93%
Eszközök növekedése
9.05%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.40%
Adósság növekedése
13.89%
SGA kiadások növekedése
386.70%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 10,891,259,890, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.26, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.76% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -27.93% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
10,891,259,890
Jövedelem Minőség
1.26
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.76%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-27.93%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.54%
Capex és értékcsökkenés
-61.34%
Graham szám
40.43
Tárgyi eszközök megtérülése
10.07%
Graham nettó nettó
-12.35
Működő tőke
531,833,000
Tárgyi eszközök értéke
6,889,192,000
Nettó forgóeszközérték
-4,266,261,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,277,428,000
Átlagos kötelezettségek
343,436,000
Átlagos készlet
114,108,000
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készleten lévő készlet napjai
9
ROIC
11.47%
ROE
0.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.95, és az ár-könyvérték arány, 0.95, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.97, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.42, és az ár/üzemi cash flow, 3.88, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.95
Ár-könyvérték arány
0.95
Ár/értékesítés arány
0.97
Ár cash flow arány
3.88
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.17
Vállalati érték többszörös
1.36
Árfolyam Fair Value
0.95
Ár/működési cash flow arány
3.88
Ár/szabad cash flow arány
5.42
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.94
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.47
Vállalati érték az EBITDA felett
4.15
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.28
Eredményhozam
19.46%
Szabad cash flow hozam
17.64%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
