Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.172%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.017%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.057% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.091%-os megtérülés képvisel, a Carvana Co. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Carvana Co. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 14.667%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Carvana Co. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.034%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Carvana Co. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $91.12-ig emelkedett, míg a mélypontja $82-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Carvana Co. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CVNA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 253.69% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (151.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (25.67%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
253.69%
Gyorsasági mutató
151.96%
Készpénzhányad
25.67%
Nyereségességi mutatók
CVNA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.55% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -4.11%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 124.85%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 266.15%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.71% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.55%
Hatékony adókulcs
-4.11%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
124.85%
EBT per EBIT
266.15%
EBIT/bevétel
1.71%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.54 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
152
Kintlévőségi napok
46
Működési ciklus
85.33
Kintlévőségek kintlévő napjai
11
Készpénz-átváltási ciklus
75
Követelések forgalma
9.19
Fizetési kötelezettségek forgalma
34.17
Készletforgalom
8.00
Befektetett eszközök forgalma
3.34
Eszközök forgalma
1.61
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8.34, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.71, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.15, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8.34
Szabad cash flow részvényenként
7.71
Részvényenkénti készpénz
6.15
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.92
Cash Flow fedezeti arány
0.16
Rövid távú fedezeti arány
1.70
Tőkeköltségek fedezeti aránya
13.29
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
13.29
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 85.05% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 20.55 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 94.89%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 95.36%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.30 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
85.05%
Adósság-tőke arány
20.55
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
94.89%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
95.36%
Kamatfedezettség
0.30
Cash Flow/adósság arány
0.16
Vállalati saját tőke szorzó
24.16
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 98.52, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.12 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.22, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -3.99, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
98.52
Nettó nyereség részvényenként
4.12
Könyv szerinti érték részvényenként
2.22
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-3.99
Saját tőke részvényenként
2.22
Kamatadósság részvényenként
67.12
Capex részvényenként
-0.80
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -20.82%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 38.36%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 95.38%, és a működési jövedelem növekedése, 95.38%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 115.55%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 114.36% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-20.82%
Bruttó nyereség növekedése
38.36%
EBIT növekedés
95.38%
Üzemi eredmény növekedése
95.38%
Nettó jövedelem növekedése
115.55%
EPS növekedés
114.36%
EPS hígított növekedés
102.61%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
8.43%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
98.93%
Működési cash flow növekedés
160.65%
Szabad cash flow növekedés
139.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
3445.83%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
51.37%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
14.60%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
465.30%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
153.26%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
178.45%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
505.20%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
300.25%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
157.87%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-9.03%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-62.74%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
5.14%
Készletek növekedése
-38.70%
Eszközök növekedése
-18.71%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
143.27%
Adósság növekedése
-23.93%
SGA kiadások növekedése
-34.36%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 11,963,559,620, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 5.35, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.74% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -10.83% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
11,963,559,620
Jövedelem Minőség
5.35
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.15
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.74%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-10.83%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.81%
Capex és értékcsökkenés
-24.72%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.68%
Graham szám
14.35
Tárgyi eszközök megtérülése
6.41%
Graham nettó nettó
-52.91
Működő tőke
1,785,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-436,000,000
Nettó forgóeszközérték
-4,134,000,000
Befektetett tőke
28
Átlagos követelések
259,500,000
Átlagos kötelezettségek
220,000,000
Átlagos készlet
1,513,000,000
Kintlévőségi napok
9
Kintlévőségek kintlévő napjai
9
Készleten lévő készlet napjai
46
ROIC
-0.89%
ROE
1.85%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 48.45, és az ár-könyvérték arány, 48.45, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.17, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 27.12, és az ár/üzemi cash flow, 14.44, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
48.45
Ár-könyvérték arány
48.45
Ár/értékesítés arány
2.17
Ár cash flow arány
14.44
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.31
Vállalati érték többszörös
50.19
Árfolyam Fair Value
48.45
Ár/működési cash flow arány
14.44
Ár/szabad cash flow arány
27.12
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
23.82
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.11
Vállalati érték az EBITDA felett
42.57
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.90
Eredményhozam
7.78%
Szabad cash flow hozam
12.37%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
