Egyszerűbben fogalmazva, DICK'S Sporting Goods, Inc. rendelkezik 81.797 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.349%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.099%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.081% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.103%-os megtérülés képvisel, a DICK'S Sporting Goods, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A DICK'S Sporting Goods, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.406%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a DICK'S Sporting Goods, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.173%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
DICK'S Sporting Goods, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $201.67-ig emelkedett, míg a mélypontja $197.99-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a DICK'S Sporting Goods, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A DKS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 177.67% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (69.76%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (65.44%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
177.67%
Gyorsasági mutató
69.76%
Készpénzhányad
65.44%
Nyereségességi mutatók
DKS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.15% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.61%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.39%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.51%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.90% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.15%
Hatékony adókulcs
20.61%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.39%
EBT per EBIT
102.51%
EBIT/bevétel
9.90%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.78 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 10912.64% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
70
Kintlévőségi napok
123
Működési ciklus
126.39
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készpénz-átváltási ciklus
71
Követelések forgalma
109.13
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.56
Készletforgalom
2.97
Befektetett eszközök forgalma
3.33
Eszközök forgalma
1.28
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 19.00, és a részvényenkénti szabad cash flow, 11.69, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 22.41, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.34 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
19.00
Szabad cash flow részvényenként
11.69
Részvényenkénti készpénz
22.41
Kifizetési arány
0.34
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.62
Cash Flow fedezeti arány
0.77
Rövid távú fedezeti arány
3.10
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.60
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.63
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.44% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.76 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 36.17%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.02%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 22.16 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.44%
Adósság-tőke arány
0.76
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
36.17%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
43.02%
Kamatfedezettség
22.16
Cash Flow/adósság arány
0.77
Vállalati saját tőke szorzó
3.88
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 157.77, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 12.72 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 31.80, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 28.13, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
157.77
Nettó nyereség részvényenként
12.72
Könyv szerinti érték részvényenként
31.80
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
28.13
Saját tőke részvényenként
31.80
Kamatadósság részvényenként
24.72
Capex részvényenként
-7.14
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.98%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.10%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -3.32%, és a működési jövedelem növekedése, -3.32%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 0.32%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -5.29% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.98%
Bruttó nyereség növekedése
6.10%
EBIT növekedés
-3.32%
Üzemi eredmény növekedése
-3.32%
Nettó jövedelem növekedése
0.32%
EPS növekedés
-5.29%
EPS hígított növekedés
12.99%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
5.96%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-13.45%
Részvényenkénti osztalék növekedése
103.24%
Működési cash flow növekedés
65.68%
Szabad cash flow növekedés
68.50%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
212.01%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
82.78%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
38.70%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
464.62%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
154.49%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
0.70%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
362.82%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
288.56%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
102.05%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
130.92%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
63.24%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
14.53%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
713.80%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
367.21%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
234.76%
Követelések növekedése
49.72%
Készletek növekedése
0.63%
Eszközök növekedése
13.04%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-2.16%
Adósság növekedése
1.40%
SGA kiadások növekedése
11.61%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 15,298,429,920, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.46, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.98% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -38.46% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
15,298,429,920
Jövedelem Minőség
1.46
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.20
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.98%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-38.46%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.52%
Capex és értékcsökkenés
-165.33%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.44%
Graham szám
95.38
Tárgyi eszközök megtérülése
10.61%
Graham nettó nettó
-51.43
Működő tőke
2,137,655,000
Tárgyi eszközök értéke
2,314,761,000
Nettó forgóeszközérték
-2,657,454,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
99,229,000
Átlagos kötelezettségek
1,247,397,000
Átlagos készlet
2,839,857,000
Kintlévőségi napok
3
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készleten lévő készlet napjai
123
ROIC
24.45%
ROE
0.40%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.22, és az ár-könyvérték arány, 6.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.28, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.65, és az ár/üzemi cash flow, 10.67, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.22
Ár-könyvérték arány
6.22
Ár/értékesítés arány
1.28
Ár cash flow arány
10.67
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.94
Vállalati érték többszörös
8.14
Árfolyam Fair Value
6.22
Ár/működési cash flow arány
10.67
Ár/szabad cash flow arány
17.65
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.90
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.18
Vállalati érték az EBITDA felett
8.64
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.02
Eredményhozam
8.15%
Szabad cash flow hozam
7.32%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
