Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.721%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.219%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.260% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.123%-os megtérülés képvisel, a eBay Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A eBay Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.443%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a eBay Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.137%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
eBay Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $52.49-ig emelkedett, míg a mélypontja $51.04-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a eBay Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EBAY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 198.85% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (181.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.21%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
198.85%
Gyorsasági mutató
181.27%
Készpénzhányad
42.21%
Nyereségességi mutatók
EBAY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 34.59% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.71%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.09%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 158.24%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.86% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
34.59%
Hatékony adókulcs
24.71%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.09%
EBT per EBIT
158.24%
EBIT/bevétel
21.86%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.99 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
181
Működési ciklus
46.50
Kintlévőségek kintlévő napjai
186
Készpénz-átváltási ciklus
-140
Követelések forgalma
7.85
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.96
Befektetett eszközök forgalma
5.80
Eszközök forgalma
0.47
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.26, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.36, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 15.88, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.20 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.26
Szabad cash flow részvényenként
3.36
Részvényenkénti készpénz
15.88
Kifizetési arány
0.20
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.79
Cash Flow fedezeti arány
0.28
Rövid távú fedezeti arány
1.32
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.71
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.20
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.63% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.25 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.60%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 55.57%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 14.23 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.63%
Adósság-tőke arány
1.25
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
49.60%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
55.57%
Kamatfedezettség
14.23
Cash Flow/adósság arány
0.28
Vállalati saját tőke szorzó
3.41
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 18.97, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.07, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.80, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
18.97
Nettó nyereség részvényenként
5.22
Könyv szerinti érték részvényenként
12.07
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.80
Saját tőke részvényenként
12.07
Kamatadósság részvényenként
15.29
Capex részvényenként
-0.86
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.66%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1.38%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -13.32%, és a működési jövedelem növekedése, -13.32%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 317.19%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 328.95% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.66%
Bruttó nyereség növekedése
1.38%
EBIT növekedés
-13.32%
Üzemi eredmény növekedése
-13.32%
Nettó jövedelem növekedése
317.19%
EPS növekedés
328.95%
EPS hígított növekedés
327.63%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-5.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.48%
Részvényenkénti osztalék növekedése
13.68%
Működési cash flow növekedés
7.63%
Szabad cash flow növekedés
9.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
53.12%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
73.03%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
31.16%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
18.67%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
68.77%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
34.35%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
136.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
102.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
45.82%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-33.91%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
88.29%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
140.61%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
58.24%
Követelések növekedése
58.06%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
3.69%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
30.68%
Adósság növekedése
-11.42%
K+F költségek növekedése
16.09%
SGA kiadások növekedése
17.20%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 29,338,600,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.87, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.12 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 15.35% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 19.74% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -18.80% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
29,338,600,000
Jövedelem Minőség
0.87
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.12
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
15.35%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
19.74%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-18.80%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.53%
Capex és értékcsökkenés
-113.15%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
5.72%
Graham szám
37.65
Tárgyi eszközök megtérülése
15.95%
Graham nettó nettó
-10.01
Működő tőke
6,496,000,000
Tárgyi eszközök értéke
2,129,000,000
Nettó forgóeszközérték
-4,208,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
984,500,000
Átlagos kötelezettségek
791,000,000
Átlagos készlet
-1,000,000
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségek kintlévő napjai
170
ROIC
10.71%
ROE
0.43%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.14, és az ár-könyvérték arány, 4.14, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.51, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 14.70, és az ár/üzemi cash flow, 11.81, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.14
Ár-könyvérték arány
4.14
Ár/értékesítés arány
2.51
Ár cash flow arány
11.81
Vállalati érték többszörös
14.11
Árfolyam Fair Value
4.14
Ár/működési cash flow arány
11.81
Ár/szabad cash flow arány
14.70
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.61
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.92
Vállalati érték az EBITDA felett
12.02
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.09
Eredményhozam
11.97%
Szabad cash flow hozam
8.52%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
