Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.445%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.293%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.183% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.028%-os megtérülés képvisel, a Element Fleet Management Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Element Fleet Management Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.119%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Element Fleet Management Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.050%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Element Fleet Management Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $15.87-ig emelkedett, míg a mélypontja $15.87-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Element Fleet Management Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ELEEF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 643.42% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (626.62%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (29.02%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
643.42%
Gyorsasági mutató
626.62%
Készpénzhányad
29.02%
Nyereségességi mutatók
ELEEF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 23.75% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.03%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.97%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 81.01%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 29.32% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
23.75%
Hatékony adókulcs
23.03%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.97%
EBT per EBIT
81.01%
EBIT/bevétel
29.32%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.43 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 6 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
627
Működési ciklus
1369.36
Készpénz-átváltási ciklus
1369
Követelések forgalma
0.27
Befektetett eszközök forgalma
0.70
Eszközök forgalma
0.15
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -2.60, és a részvényenkénti szabad cash flow, -3.96, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.19, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.39 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.40, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-2.60
Szabad cash flow részvényenként
-3.96
Részvényenkénti készpénz
1.19
Kifizetési arány
0.39
Működési cash flow értékesítési arány
-0.40
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.52
Cash Flow fedezeti arány
-0.09
Rövid távú fedezeti arány
-0.34
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.91
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.42
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 65.57% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.77 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 66.69%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 73.47%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.37 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
65.57%
Adósság-tőke arány
2.77
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
66.69%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
73.47%
Kamatfedezettség
4.37
Cash Flow/adósság arány
-0.09
Vállalati saját tőke szorzó
4.22
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.27, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.19 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.99, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.57, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.27
Nettó nyereség részvényenként
1.19
Könyv szerinti érték részvényenként
9.99
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.57
Saját tőke részvényenként
9.99
Kamatadósság részvényenként
29.18
Capex részvényenként
-4.33
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 24.88%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 102.22%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 90.31%, és a működési jövedelem növekedése, 90.31%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 13.81%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 17.71% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
24.88%
Bruttó nyereség növekedése
102.22%
EBIT növekedés
90.31%
Üzemi eredmény növekedése
90.31%
Nettó jövedelem növekedése
13.81%
EPS növekedés
17.71%
EPS hígított növekedés
18.09%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.67%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.96%
Részvényenkénti osztalék növekedése
20.57%
Működési cash flow növekedés
-159.41%
Szabad cash flow növekedés
-1236.01%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
629.45%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.89%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
55.35%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-40.73%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
49.28%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-105.51%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
10120.68%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
334.96%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
82.47%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-4.37%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-1.54%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
15.83%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
98.52%
Követelések növekedése
15.47%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
14.93%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.76%
Adósság növekedése
20.92%
SGA kiadások növekedése
34.45%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 18,764,237,927.036, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.29, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 12.84% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 1238.62% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
18,764,237,927.036
Jövedelem Minőség
-0.29
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
12.84%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1238.62%
Capex a bevételhez viszonyítva
-69.05%
Capex és értékcsökkenés
-222.50%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.01%
Graham szám
16.39
Tárgyi eszközök megtérülése
3.25%
Graham nettó nettó
-12.64
Működő tőke
8,699,728,000
Tárgyi eszközök értéke
1,785,273,000
Nettó forgóeszközérték
-2,271,237,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
8,926,169,500
Átlagos készlet
4,502,458,000
Kintlévőségi napok
1427
ROIC
5.55%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.31, és az ár-könyvérték arány, 2.31, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.54, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -5.84, és az ár/üzemi cash flow, -8.91, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.31
Ár-könyvérték arány
2.31
Ár/értékesítés arány
3.54
Ár cash flow arány
-8.91
Ár-nyereség-növekedési arány
0.17
Vállalati érték többszörös
-0.94
Árfolyam Fair Value
2.31
Ár/működési cash flow arány
-8.91
Ár/szabad cash flow arány
-5.84
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.13
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.67
Vállalati érték az EBITDA felett
10.32
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-137.53
Eredményhozam
5.60%
Szabad cash flow hozam
-21.94%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
