Egyszerűbben fogalmazva, Etherstack plc rendelkezik 131.907 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.549%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.053%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.033% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.020%-os megtérülés képvisel, a Etherstack plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Etherstack plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.037%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Etherstack plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.041%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Etherstack plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.28-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.28-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Etherstack plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ESK.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 170.91% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (163.36%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (53.10%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
170.91%
Gyorsasági mutató
163.36%
Készpénzhányad
53.10%
Nyereségességi mutatók
ESK.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.32% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -153.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 253.16%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 25.18%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.32%
Hatékony adókulcs
-153.16%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
253.16%
EBT per EBIT
25.18%
EBIT/bevétel
5.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.71 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 227.77% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
163
Kintlévőségi napok
24
Működési ciklus
184.58
Kintlévőségek kintlévő napjai
157
Készpénz-átváltási ciklus
28
Követelések forgalma
2.28
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.33
Készletforgalom
15.00
Befektetett eszközök forgalma
16.19
Eszközök forgalma
0.60
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.02, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.01
Szabad cash flow részvényenként
-0.03
Részvényenkénti készpénz
0.02
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-3.22
Cash Flow fedezeti arány
0.27
Rövid távú fedezeti arány
3.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.24
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.24
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.19% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.27 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.09%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.54%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.68 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.19%
Adósság-tőke arány
0.27
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
20.09%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
21.54%
Kamatfedezettség
2.68
Cash Flow/adósság arány
0.27
Vállalati saját tőke szorzó
1.70
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.11, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.11, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.11, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.11
Könyv szerinti érték részvényenként
0.11
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.11
Saját tőke részvényenként
0.11
Kamatadósság részvényenként
0.03
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.61%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.88%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -75.49%, és a működési jövedelem növekedése, -75.49%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -87.52%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -87.60% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.61%
Bruttó nyereség növekedése
-4.88%
EBIT növekedés
-75.49%
Üzemi eredmény növekedése
-75.49%
Nettó jövedelem növekedése
-87.52%
EPS növekedés
-87.60%
EPS hígított növekedés
-87.23%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.65%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.27%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-67.44%
Szabad cash flow növekedés
-322.81%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-31.35%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
70.86%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
76.48%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-58.25%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-54.32%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-64.65%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
102.09%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
372.03%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
110.03%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-44.81%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
25694.06%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
126.02%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
28.52%
Készletek növekedése
-32.44%
Eszközök növekedése
17.47%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.09%
Adósság növekedése
429.92%
SGA kiadások növekedése
31.16%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 39,089,515.57, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.58, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
39,089,515.57
Jövedelem Minőség
2.58
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-422.07%
Capex a bevételhez viszonyítva
-30.25%
Capex és értékcsökkenés
-135.67%
Graham szám
0.09
Tárgyi eszközök megtérülése
1.65%
Graham nettó nettó
-0.01
Működő tőke
4,033,122
Tárgyi eszközök értéke
14,133,515
Nettó forgóeszközérték
-121,638
Átlagos követelések
5,575,214
Átlagos kötelezettségek
638,088.5
Átlagos készlet
532,475
Kintlévőségi napok
161
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készleten lévő készlet napjai
24
ROIC
14.26%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.28, és az ár-könyvérték arány, 2.28, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.26, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -9.70, és az ár/üzemi cash flow, 31.16, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.28
Ár-könyvérték arány
2.28
Ár/értékesítés arány
2.26
Ár cash flow arány
31.16
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.24
Vállalati érték többszörös
8.01
Árfolyam Fair Value
2.28
Ár/működési cash flow arány
31.16
Ár/szabad cash flow arány
-9.70
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.70
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.75
Vállalati érték az EBITDA felett
10.18
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
38.44
Eredményhozam
1.03%
Szabad cash flow hozam
-8.58%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
