Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.706%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.381%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.368% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.108%-os megtérülés képvisel, a Diamondback Energy, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Diamondback Energy, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.195%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Diamondback Energy, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.120%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Diamondback Energy, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $203.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $193.19-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Diamondback Energy, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FANG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 91.97% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (86.78%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.30%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
91.97%
Gyorsasági mutató
86.78%
Készpénzhányad
42.30%
Nyereségességi mutatók
FANG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 49.91% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.45%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.82%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 131.00%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 38.10% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
49.91%
Hatékony adókulcs
21.45%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.82%
EBT per EBIT
131.00%
EBIT/bevétel
38.10%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.92 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségi napok
8
Működési ciklus
47.81
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készpénz-átváltási ciklus
13
Követelések forgalma
9.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.50
Készletforgalom
44.75
Befektetett eszközök forgalma
0.32
Eszközök forgalma
0.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 32.66, és a részvényenkénti szabad cash flow, 10.59, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.02, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.45 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.67, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
32.66
Szabad cash flow részvényenként
10.59
Részvényenkénti készpénz
5.02
Kifizetési arány
0.45
Működési cash flow értékesítési arány
0.67
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.32
Cash Flow fedezeti arány
0.86
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.48
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.08
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.81% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.40 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.55%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.55%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3303.00 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.81%
Adósság-tőke arány
0.40
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
28.55%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
28.55%
Kamatfedezettség
3303.00
Cash Flow/adósság arány
0.86
Vállalati saját tőke szorzó
1.75
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 46.33, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 17.46 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 92.36, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 96.83, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
46.33
Nettó nyereség részvényenként
17.46
Könyv szerinti érték részvényenként
92.36
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
96.83
Saját tőke részvényenként
92.36
Kamatadósság részvényenként
38.76
Capex részvényenként
-26.19
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -13.52%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -29.21%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -29.78%, és a működési jövedelem növekedése, -29.78%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -28.34%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -29.54% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-13.52%
Bruttó nyereség növekedése
-29.21%
EBIT növekedés
-29.78%
Üzemi eredmény növekedése
-29.78%
Nettó jövedelem növekedése
-28.34%
EPS növekedés
-29.54%
EPS hígított növekedés
-29.54%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.96%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.96%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-9.91%
Működési cash flow növekedés
-6.40%
Szabad cash flow növekedés
-57.23%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
835.79%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
123.67%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
160.17%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
787.05%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
119.94%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
145.31%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1243.96%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
116.02%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
159.04%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
358.94%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-29.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
65.92%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
437.00%
Követelések növekedése
-15.81%
Készletek növekedése
-5.97%
Eszközök növekedése
10.65%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.64%
Adósság növekedése
8.85%
SGA kiadások növekedése
4.17%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 34,133,244,920, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.77, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -79.63% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
34,133,244,920
Jövedelem Minőség
1.77
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-79.63%
Capex a bevételhez viszonyítva
-56.53%
Capex és értékcsökkenés
-269.99%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.65%
Graham szám
190.49
Tárgyi eszközök megtérülése
10.87%
Graham nettó nettó
-57.35
Működő tőke
-487,000,000
Tárgyi eszközök értéke
17,345,000,000
Nettó forgóeszközérték
-9,950,000,000
Átlagos követelések
926,500,000
Átlagos kötelezettségek
194,000,000
Átlagos készlet
65,000,000
Kintlévőségi napok
37
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készleten lévő készlet napjai
6
ROIC
15.32%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.15, és az ár-könyvérték arány, 2.15, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.19, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 19.22, és az ár/üzemi cash flow, 6.24, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.15
Ár-könyvérték arány
2.15
Ár/értékesítés arány
4.19
Ár cash flow arány
6.24
Vállalati érték többszörös
4.89
Árfolyam Fair Value
2.15
Ár/működési cash flow arány
6.24
Ár/szabad cash flow arány
19.22
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.68
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.09
Vállalati érték az EBITDA felett
5.34
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.77
Eredményhozam
11.26%
Szabad cash flow hozam
4.32%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
